Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Buana Finance Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 1 095 774 | 1 197 559 | 1 210 197 | 844 122 | 524 253 | 410 545 | 34 882 | -150 017 | -419 423 | -651 574 | -668 569 | -804 756 | -917 277 | -1 221 003 | -1 457 471 | -1 388 263 | -1 220 514 | -974 767 | -717 759 | -662 303 |
| Changement (%) | 9,29 | 1,06 | -30,25 | -37,89 | -21,69 | -91,50 | -530,07 | 179,58 | 55,35 | 2,61 | 20,37 | 13,98 | 33,11 | 19,37 | -4,75 | -12,08 | -20,13 | -26,37 | -7,73 | |
| % de flux de trésorerie | 408,43 | 473,12 | 680,29 | -2 839,68 | -319,10 | -208,22 | -19,78 | 54,35 | -358,49 | -222,09 | -220,62 | -287,00 | -700,19 | 692,75 | 1 461,02 | 679,55 | 531,84 | 519,37 | 341,37 | 652,16 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -7 798 | -4 929 | -2 518 | -1 965 | 1 006 | -2 937 | -3 032 | -3 263 | -4 202 | -4 952 | -5 049 | -8 814 | -16 615 | -15 498 | -22 056 | -22 648 | -17 137 | -16 938 | -17 826 | -13 573 |
| Changement (%) | -36,79 | -48,91 | -21,96 | -151,20 | -391,95 | 3,23 | 7,62 | 28,78 | 17,85 | 1,96 | 74,57 | 88,51 | -6,72 | 42,32 | 2,68 | -24,33 | -1,16 | 5,24 | -23,86 | |
| % de flux de trésorerie | -2,91 | -1,95 | -1,42 | 6,61 | -0,61 | 1,49 | 1,72 | 1,18 | -3,59 | -1,69 | -1,67 | -3,14 | -12,68 | 8,79 | 22,11 | 11,09 | 7,47 | 9,02 | 8,48 | 13,37 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -819 618 | -939 517 | -1 029 760 | -871 883 | -689 541 | -606 066 | -210 788 | -127 242 | 532 372 | 942 946 | 971 008 | 1 090 281 | 1 064 894 | 1 060 246 | 1 379 770 | 1 206 571 | 1 008 174 | 804 036 | 525 336 | 574 329 |
| Changement (%) | 14,63 | 9,61 | -15,33 | -20,91 | -12,11 | -65,22 | -39,64 | -518,39 | 77,12 | 2,98 | 12,28 | -2,33 | -0,44 | 30,14 | -12,55 | -16,44 | -20,25 | -34,66 | 9,33 | |
| % de flux de trésorerie | -305,49 | -371,18 | -578,86 | 2 933,07 | 419,70 | 307,39 | 119,54 | 46,10 | 455,03 | 321,40 | 320,42 | 388,82 | 812,87 | -601,54 | -1 383,13 | -590,61 | -439,31 | -428,41 | -249,85 | -565,53 |
| Des flux de trésorerie | 268 292 | 253 119 | 177 895 | -29 726 | -164 292 | -197 168 | -176 336 | -276 025 | 116 998 | 293 383 | 303 040 | 280 406 | 131 004 | -176 254 | -99 757 | -204 292 | -229 491 | -187 681 | -210 261 | -101 556 |
| Changement (%) | -5,66 | -29,72 | -116,71 | 452,69 | 20,01 | -10,57 | 56,53 | -142,39 | 150,76 | 3,29 | -7,47 | -53,28 | -234,54 | -43,40 | 104,79 | 12,33 | -18,22 | 12,03 | -51,70 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
