Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Bank KB Indonesia Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 2 744 861 | 11 250 230 | 10 253 260 | 3 779 387 | 4 676 722 | 5 263 841 | 5 959 395 | 7 367 300 | 5 770 198 | 2 871 871 | 3 790 320 | 3 215 601 | 2 606 930 | -497 927 | -5 683 457 | -7 416 322 | -3 753 684 | -4 243 968 | 103 022 | -3 406 843 |
| Changement (%) | 309,87 | -8,86 | -63,14 | 23,74 | 12,55 | 13,21 | 23,62 | -21,68 | -50,23 | 31,98 | -15,16 | -18,93 | -119,10 | 1 041,42 | 30,49 | -49,39 | 13,06 | -102,43 | -3 406,91 | |
| % de flux de trésorerie | -30,30 | -282,88 | -2 199,36 | 57,68 | 38,32 | 58,68 | 840,81 | 75,85 | -122,00 | 148,62 | -2 559,68 | -33,11 | -67,42 | 4,29 | 168,59 | 345,75 | 152,46 | -1 500,96 | 7,88 | -145,41 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 3 767 499 | 1 308 758 | 2 783 183 | 1 694 867 | -14 434 650 | -8 736 580 | -9 858 315 | -12 668 260 | -4 469 270 | -6 783 280 | -13 199 680 | -15 530 800 | -6 286 774 | -11 595 210 | -2 088 226 | 1 547 282 | -7 083 085 | 276 851 | -3 615 563 | 4 123 924 |
| Changement (%) | -65,26 | 112,66 | -39,10 | -951,67 | -39,47 | 12,84 | 28,50 | -64,72 | 51,78 | 94,59 | 17,66 | -59,52 | 84,44 | -81,99 | -174,10 | -557,78 | -103,91 | -1 405,96 | -214,06 | |
| % de flux de trésorerie | -41,58 | -32,91 | -597,00 | 25,86 | -118,27 | -97,39 | -1 390,90 | -130,43 | 94,49 | -351,04 | 8 914,00 | 159,91 | 162,60 | 99,91 | 61,94 | -72,13 | 287,69 | 97,91 | -276,52 | 176,01 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -15 623 700 | -16 542 670 | -13 509 730 | 1 065 562 | 21 895 850 | 12 446 470 | 4 621 318 | 15 028 220 | -5 890 501 | 6 265 954 | 9 612 580 | 3 135 824 | 6 610 522 | -4 550 | 4 195 175 | 3 568 788 | -1 202 703 | 4 576 546 | 4 997 199 | 1 051 559 |
| Changement (%) | 5,88 | -18,33 | -107,89 | 1 954,86 | -43,16 | -62,87 | 225,19 | -139,20 | -206,37 | 53,41 | -67,38 | 110,81 | -100,07 | -92 301,65 | -14,93 | -133,70 | -480,52 | 9,19 | -78,96 | |
| % de flux de trésorerie | 172,44 | 415,96 | 2 897,88 | 16,26 | 179,40 | 138,75 | 652,02 | 154,73 | 124,54 | 324,27 | -6 491,57 | -32,29 | -170,97 | 0,04 | -124,44 | -166,38 | 48,85 | 1 618,58 | 382,19 | 44,88 |
| Des flux de trésorerie | -9 060 193 | -3 977 032 | -466 193 | 6 552 770 | 12 205 190 | 8 970 484 | 708 772 | 9 712 650 | -4 729 829 | 1 932 348 | -148 078 | -9 712 055 | -3 866 446 | -11 605 600 | -3 371 132 | -2 145 001 | -2 462 063 | 282 750 | 1 307 526 | 2 342 980 |
| Changement (%) | -56,10 | -88,28 | -1 505,59 | 86,26 | -26,50 | -92,10 | 1 270,35 | -148,70 | -140,85 | -107,66 | 6 458,74 | -60,19 | 200,16 | -70,95 | -36,37 | 14,78 | -111,48 | 362,43 | 79,19 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
