Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Astra Otoparts Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 923 131 | 1 148 276 | 1 240 053 | 1 491 400 | 1 085 269 | 911 735 | 571 331 | 474 848 | 489 282 | 708 436 | 1 464 740 | 1 861 956 | 2 322 674 | 1 836 306 | 1 273 309 | 1 375 771 | 1 202 824 | 1 532 735 | 1 597 901 | 1 804 075 |
| Changement (%) | 24,39 | 7,99 | 20,27 | -27,23 | -15,99 | -37,34 | -16,89 | 3,04 | 44,79 | 106,76 | 27,12 | 24,74 | -20,94 | -30,66 | 8,05 | -12,57 | 27,43 | 4,25 | 12,90 | |
| % de flux de trésorerie | 143,47 | 159,27 | 204,31 | 284,90 | 344,75 | 272,78 | 1 036,09 | -3 738,08 | 419,30 | 299,51 | 187,57 | 204,01 | 178,66 | 274,30 | 397,57 | 262,51 | 284,28 | 176,23 | 174,92 | 253,77 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -129 344 | -20 476 | 22 049 | 48 070 | -22 921 | -138 158 | -189 400 | -133 716 | -15 733 | -72 800 | -198 068 | -216 835 | -272 588 | -271 533 | -192 836 | 160 687 | 359 353 | 378 693 | 402 769 | 27 210 |
| Changement (%) | -84,17 | -207,68 | 118,01 | -147,68 | 502,76 | 37,09 | -29,40 | -88,23 | 362,72 | 172,07 | 9,48 | 25,71 | -0,39 | -28,98 | -183,33 | 123,64 | 5,38 | 6,36 | -93,24 | |
| % de flux de trésorerie | -20,10 | -2,84 | 3,63 | 9,18 | -7,28 | -41,34 | -343,47 | 1 052,63 | -13,48 | -30,78 | -25,36 | -23,76 | -20,97 | -40,56 | -60,21 | 30,66 | 84,93 | 43,54 | 44,09 | 3,83 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -143 138 | -369 203 | -593 471 | -1 019 469 | -723 415 | -450 109 | -323 816 | -362 878 | -382 005 | -427 043 | -465 689 | -705 652 | -735 130 | -863 356 | -782 954 | -1 041 033 | -1 104 875 | -1 059 822 | -1 100 099 | -1 101 805 |
| Changement (%) | 157,93 | 60,74 | 71,78 | -29,04 | -37,78 | -28,06 | 12,06 | 5,27 | 11,79 | 9,05 | 51,53 | 4,18 | 17,44 | -9,31 | 32,96 | 6,13 | -4,08 | 3,80 | 0,16 | |
| % de flux de trésorerie | -22,25 | -51,21 | -97,78 | -194,75 | -229,81 | -134,67 | -587,23 | 2 856,63 | -327,37 | -180,55 | -59,64 | -77,31 | -56,54 | -128,96 | -244,47 | -198,64 | -261,13 | -121,86 | -120,43 | -154,98 |
| Des flux de trésorerie | 643 442 | 720 964 | 606 946 | 523 486 | 314 795 | 334 236 | 55 143 | -12 703 | 116 689 | 236 529 | 780 892 | 912 701 | 1 300 087 | 669 451 | 320 271 | 524 091 | 423 114 | 869 731 | 913 487 | 710 921 |
| Changement (%) | 12,05 | -15,81 | -13,75 | -39,87 | 6,18 | -83,50 | -123,04 | -1 018,59 | 102,70 | 230,15 | 16,88 | 42,44 | -48,51 | -52,16 | 63,64 | -19,27 | 105,55 | 5,03 | -22,18 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
