Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Anabatic Technologies Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-30 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 558 925 | 487 550 | 290 149 | 224 632 | 109 955 | 33 015 | -87 021 | -181 030 | 286 044 | 269 600 | 166 029 | 114 643 | -583 366 | -583 610 | 198 976 | 337 368 | 373 137 | 894 236 | 395 282 | 222 458 |
| Changement (%) | -12,77 | -40,49 | -22,58 | -51,05 | -69,97 | -363,58 | 108,03 | -258,01 | -5,75 | -38,42 | -30,95 | -608,85 | 0,04 | -134,09 | 69,55 | 10,60 | 139,65 | -55,80 | -43,72 | |
| % de flux de trésorerie | -303,67 | 691,23 | -400,93 | -1 482,77 | 110,26 | 3 302,02 | -58,87 | -242,17 | -1 263,46 | -1 450,15 | -627,94 | -107,09 | 907,32 | -242,73 | 212,03 | 316,89 | 164,42 | 46 144,92 | -5 304,75 | 118,46 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -251 774 | -45 193 | -36 913 | -17 866 | -66 952 | 202 662 | 191 362 | 212 891 | 214 682 | 22 904 | 5 913 | -21 261 | 162 858 | 379 962 | 488 028 | 609 357 | 448 597 | 213 543 | 46 928 | -66 438 |
| Changement (%) | -82,05 | -18,32 | -51,60 | 274,74 | -402,70 | -5,58 | 11,25 | 0,84 | -89,33 | -74,18 | -459,53 | -866,01 | 133,31 | 28,44 | 24,86 | -26,38 | -52,40 | -78,02 | -241,57 | |
| % de flux de trésorerie | 136,79 | -64,07 | 51,01 | 117,93 | -67,14 | 20 269,06 | 129,46 | 284,79 | -948,26 | -123,20 | -22,37 | 19,86 | -253,30 | 158,03 | 520,04 | 572,37 | 197,67 | 11 019,38 | -629,79 | -35,38 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -492 116 | -370 752 | -319 076 | -218 277 | 53 867 | -227 478 | 46 714 | 44 154 | -524 660 | -314 722 | -199 635 | -201 580 | 362 226 | 444 612 | -590 636 | -841 066 | -597 122 | -1 084 838 | -432 536 | 53 975 |
| Changement (%) | -24,66 | -13,94 | -31,59 | -124,68 | -522,29 | -120,54 | -5,48 | -1 288,26 | -40,01 | -36,57 | 0,97 | -279,69 | 22,74 | -232,84 | 42,40 | -29,00 | 81,68 | -60,13 | -112,48 | |
| % de flux de trésorerie | 267,37 | -525,64 | 440,90 | 1 440,82 | 54,02 | -22 751,08 | 31,60 | 59,07 | 2 317,44 | 1 692,85 | 755,04 | 188,29 | -563,38 | 184,92 | -629,38 | -790,01 | -263,12 | -55 980,49 | 5 804,71 | 28,74 |
| Des flux de trésorerie | -184 060 | 70 533 | -72 369 | -15 149 | 99 724 | 1 000 | 147 815 | 74 753 | -22 640 | -18 591 | -26 440 | -107 058 | -64 296 | 240 438 | 93 844 | 106 462 | 226 938 | 1 938 | -7 451 | 187 796 |
| Changement (%) | -138,32 | -202,60 | -79,07 | -758,27 | -99,00 | 14 683,59 | -49,43 | -130,29 | -17,88 | 42,22 | 304,90 | -39,94 | -473,96 | -60,97 | 13,45 | 113,16 | -99,15 | -484,52 | -2 620,25 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
