Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Adi Sarana Armada Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 385 008 | 313 652 | 402 441 | 408 882 | 365 267 | 108 113 | -37 740 | -259 592 | -580 461 | -146 251 | -7 284 | 215 925 | 99 459 | 481 670 | 547 154 | 690 951 | 1 280 635 | 748 250 | 758 223 | 806 130 |
| Changement (%) | -18,53 | 28,31 | 1,60 | -10,67 | -70,40 | -134,91 | 587,85 | 123,61 | -74,80 | -95,02 | -3 064,42 | -53,94 | 384,29 | 13,60 | 26,28 | 85,34 | -41,57 | 1,33 | 6,32 | |
| % de flux de trésorerie | -434,67 | -499,93 | 241,64 | 190,17 | 111,06 | 42,38 | -5,77 | -55,20 | -178,71 | -30,14 | 2,31 | -105,10 | -63,82 | -280,04 | 1 933,50 | 1 542,89 | 1 101,91 | -447,89 | -938,27 | 542,32 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -171 685 | -140 938 | -146 940 | -165 681 | -145 176 | -320 107 | -342 420 | -382 106 | -465 321 | 438 489 | 441 144 | 481 746 | 429 420 | -365 509 | -487 146 | -621 246 | -464 352 | -582 140 | -500 320 | -248 432 |
| Changement (%) | -17,91 | 4,26 | 12,75 | -12,38 | 120,50 | 6,97 | 11,59 | 21,78 | -194,23 | 0,61 | 9,20 | -10,86 | -185,12 | 33,28 | 27,53 | -25,25 | 25,37 | -14,06 | -50,35 | |
| % de flux de trésorerie | 193,83 | 224,64 | -88,23 | -77,06 | -44,14 | -125,49 | -52,34 | -81,25 | -143,26 | 90,36 | -139,93 | -234,49 | -275,57 | 212,50 | -1 721,45 | -1 387,24 | -399,55 | 348,46 | 619,13 | -167,13 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -302 885 | -236 170 | -88 256 | -30 187 | 108 218 | 465 892 | 1 035 180 | 1 112 212 | 1 370 156 | 192 645 | -750 788 | -904 515 | -685 890 | -289 533 | -31 247 | -24 202 | -700 065 | -332 716 | -338 329 | -409 045 |
| Changement (%) | -22,03 | -62,63 | -65,80 | -458,49 | 330,51 | 122,19 | 7,44 | 23,19 | -85,94 | -489,73 | 20,48 | -24,17 | -57,79 | -89,21 | -22,55 | 2 792,60 | -52,47 | 1,69 | 20,90 | |
| % de flux de trésorerie | 341,95 | 376,43 | -52,99 | -14,04 | 32,90 | 182,64 | 158,24 | 236,50 | 421,83 | 39,70 | 238,16 | 440,27 | 440,15 | 168,33 | -110,42 | -54,04 | -602,36 | 199,16 | 418,67 | -275,18 |
| Des flux de trésorerie | -88 575 | -62 739 | 166 545 | 215 004 | 328 883 | 255 090 | 654 166 | 470 286 | 324 815 | 485 272 | -315 250 | -205 445 | -155 831 | -172 002 | 28 299 | 44 783 | 116 220 | -167 061 | -80 811 | 148 644 |
| Changement (%) | -29,17 | -365,46 | 29,10 | 52,97 | -22,44 | 156,45 | -28,11 | -30,93 | 49,40 | -164,96 | -34,83 | -24,15 | 10,38 | -116,45 | 58,25 | 159,52 | -243,75 | -51,63 | -283,94 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
