Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Alam Sutera Realty Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 1 026 147 | 334 317 | 496 765 | 737 343 | 1 029 525 | 1 614 168 | 1 870 699 | 1 913 603 | 1 839 787 | 2 486 490 | 2 254 602 | 2 227 566 | 2 088 093 | 1 021 655 | 733 069 | 711 378 | 682 194 | 1 166 393 | 1 342 383 | 1 347 661 |
| Changement (%) | -67,42 | 48,59 | 48,43 | 39,63 | 56,79 | 15,89 | 2,29 | -3,86 | 35,15 | -9,33 | -1,20 | -6,26 | -51,07 | -28,25 | -2,96 | -4,10 | 70,98 | 15,09 | 0,39 | |
| % de flux de trésorerie | -815,26 | -57,25 | -36,30 | -393,08 | -837,20 | 440,60 | 382,48 | 345,82 | 334,70 | 556,15 | 1 684,84 | 2 430,66 | -5 538,59 | -389,90 | -151,77 | -121,67 | -79,64 | -224,68 | -323,90 | 218,09 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -359 155 | -147 889 | -43 988 | -94 376 | -170 178 | -363 366 | -493 382 | -497 294 | -573 957 | -610 462 | -596 394 | -567 281 | -500 153 | -301 279 | -273 882 | -384 979 | -345 566 | -580 081 | -498 582 | -401 206 |
| Changement (%) | -58,82 | -70,26 | 114,55 | 80,32 | 113,52 | 35,78 | 0,79 | 15,42 | 6,36 | -2,30 | -4,88 | -11,83 | -39,76 | -9,09 | 40,56 | -10,24 | 67,86 | -14,05 | -19,53 | |
| % de flux de trésorerie | 285,34 | 25,32 | 3,21 | 50,31 | 138,39 | -99,18 | -100,88 | -89,87 | -104,42 | -136,54 | -445,68 | -619,00 | 1 326,64 | 114,98 | 56,70 | 65,85 | 40,34 | 111,74 | 120,30 | -64,93 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -845 997 | -815 829 | -1 783 920 | -845 764 | -978 878 | -889 757 | -886 620 | -868 940 | -738 747 | -1 466 199 | -1 525 123 | -1 582 010 | -1 636 198 | -976 808 | -967 431 | -927 686 | -1 190 605 | -1 105 467 | -1 262 202 | -320 929 |
| Changement (%) | -3,57 | 118,66 | -52,59 | 15,74 | -9,10 | -0,35 | -1,99 | -14,98 | 98,47 | 4,02 | 3,73 | 3,43 | -40,30 | -0,96 | -4,11 | 28,34 | -7,15 | 14,18 | -74,57 | |
| % de flux de trésorerie | 672,13 | 139,70 | 130,37 | 450,88 | 796,02 | -242,87 | -181,28 | -157,03 | -134,40 | -327,94 | -1 139,71 | -1 726,25 | 4 339,95 | 372,79 | 200,29 | 158,67 | 138,99 | 212,94 | 304,55 | -51,94 |
| Des flux de trésorerie | -125 868 | -583 997 | -1 368 395 | -187 582 | -122 972 | 366 357 | 489 102 | 553 354 | 549 682 | 447 091 | 133 817 | 91 645 | -37 701 | -262 028 | -483 009 | -584 656 | -856 631 | -519 145 | -414 450 | 617 927 |
| Changement (%) | 363,97 | 134,32 | -86,29 | -34,44 | -397,92 | 33,50 | 13,14 | -0,66 | -18,66 | -70,07 | -31,52 | -141,14 | 595,02 | 84,33 | 21,04 | 46,52 | -39,40 | -20,17 | -249,10 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
