Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Autopedia Sukses Lestari Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 121 737 | 80 267 | 72 039 | 61 178 | -1 270 | -24 533 | -64 558 | -104 780 | -42 405 | 12 185 | 41 361 | 63 943 | 49 133 | 35 429 | 54 298 | 41 688 | 40 239 | 66 040 | 41 081 |
| Changement (%) | -34,07 | -10,25 | -15,08 | -102,08 | 1 831,78 | 163,15 | 62,30 | -59,53 | -128,74 | 239,44 | 54,60 | -23,16 | -27,89 | 53,26 | -23,22 | -3,47 | 64,12 | -37,79 | |
| % de flux de trésorerie | -502,94 | -133,38 | -85,62 | -145,66 | 4,21 | -6,84 | -19,63 | -43,35 | -13,78 | -6,35 | -33,56 | -78,06 | -33,02 | -184,75 | -153,20 | -225,71 | -496,69 | 236,06 | 487,24 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -110 323 | -106 597 | -114 918 | -73 205 | -238 366 | -251 428 | -246 937 | -292 753 | -46 925 | -165 478 | -131 042 | -117 586 | -155 868 | -23 629 | -51 898 | -23 070 | -29 949 | -35 569 | -25 253 |
| Changement (%) | -3,38 | 7,81 | -36,30 | 225,62 | 5,48 | -1,79 | 18,55 | -83,97 | 252,64 | -20,81 | -10,27 | 32,56 | -84,84 | 119,63 | -55,55 | 29,82 | 18,77 | -29,00 | |
| % de flux de trésorerie | 455,78 | 177,14 | 136,58 | 174,30 | 789,87 | -70,07 | -75,10 | -121,11 | -15,25 | 86,21 | 106,34 | 143,54 | 104,74 | 123,22 | 146,42 | 124,91 | 369,67 | -127,14 | -299,51 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -35 619 | -33 846 | -41 260 | -29 972 | 209 459 | 634 787 | 640 318 | 639 264 | 397 007 | -38 652 | -33 550 | -28 277 | -42 073 | -30 976 | -37 844 | -37 088 | -18 392 | -2 495 | -7 397 |
| Changement (%) | -4,98 | 21,90 | -27,36 | -798,85 | 203,06 | 0,87 | -0,16 | -37,90 | -109,74 | -13,20 | -15,72 | 48,79 | -26,38 | 22,17 | -2,00 | -50,41 | -86,43 | 196,43 | |
| % de flux de trésorerie | 147,15 | 56,24 | 49,04 | 71,36 | -694,08 | 176,91 | 194,73 | 264,45 | 129,03 | 20,14 | 27,23 | 34,52 | 28,27 | 161,53 | 106,77 | 200,80 | 227,02 | -8,92 | -87,73 |
| Des flux de trésorerie | -24 205 | -60 177 | -84 139 | -41 999 | -30 178 | 358 826 | 328 822 | 241 731 | 307 677 | -191 945 | -123 231 | -81 920 | -148 808 | -19 176 | -35 444 | -18 470 | -8 102 | 27 976 | 8 432 |
| Changement (%) | 148,61 | 39,82 | -50,08 | -28,15 | -1 289,04 | -8,36 | -26,49 | 27,28 | -162,39 | -35,80 | -33,52 | 81,65 | -87,11 | 84,83 | -47,89 | -56,14 | -445,31 | -69,86 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
