Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Agung Podomoro Land Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 1 115 848 | 958 684 | 956 741 | 1 018 204 | 483 780 | 474 068 | 414 633 | 412 258 | 3 975 527 | 2 516 902 | 2 375 522 | 2 347 461 | -53 539 | 988 818 | 1 053 532 | 1 142 016 | -162 235 | 1 415 944 | 1 277 125 | 1 217 294 |
| Changement (%) | -14,08 | -0,20 | 6,42 | -52,49 | -2,01 | -12,54 | -0,57 | 864,33 | -36,69 | -5,62 | -1,18 | -102,28 | -1 946,91 | 6,54 | 8,40 | -114,21 | -972,77 | -9,80 | -4,68 | |
| % de flux de trésorerie | 1 027,40 | -19 124,04 | 1 056,90 | 395,15 | -844,68 | 217,93 | 139,86 | 142,66 | 516,75 | 6 809,06 | -1 026,60 | -864,59 | 6,89 | -298,88 | -418,42 | -1 319,96 | -212,59 | 657,30 | 739,38 | 5 294,59 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -398 536 | -547 000 | -494 410 | -438 312 | -439 825 | -80 274 | 61 778 | 133 388 | -926 095 | -211 032 | -321 935 | -342 951 | -553 871 | -1 315 050 | -1 247 753 | -1 260 129 | -97 261 | -56 207 | 3 962 | 54 531 |
| Changement (%) | 37,25 | -9,61 | -11,35 | 0,35 | -81,75 | -176,96 | 115,92 | -794,28 | -77,21 | 52,55 | 6,53 | 61,50 | 137,43 | -5,12 | 0,99 | -92,28 | -42,21 | -107,05 | 1 276,26 | |
| % de flux de trésorerie | -366,95 | 10 911,67 | -546,17 | -170,10 | 767,93 | -36,90 | 20,84 | 46,16 | -120,38 | -570,91 | 139,13 | 126,31 | 71,24 | 397,49 | 495,55 | 1 456,48 | -127,45 | -26,09 | 2,29 | 237,18 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -612 883 | -416 978 | -366 622 | -318 215 | -94 981 | -175 332 | -178 330 | -258 471 | -2 282 958 | -2 271 805 | -2 285 653 | -2 277 851 | -186 902 | -6 086 | -62 657 | 20 394 | 346 944 | -1 146 624 | -1 109 107 | -1 241 308 |
| Changement (%) | -31,96 | -12,08 | -13,20 | -70,15 | 84,60 | 1,71 | 44,94 | 783,25 | -0,49 | 0,61 | -0,34 | -91,79 | -96,74 | 929,48 | -132,55 | 1 601,23 | -430,49 | -3,27 | 11,92 | |
| % de flux de trésorerie | -564,30 | 8 317,98 | -405,00 | -123,50 | 165,84 | -80,60 | -60,15 | -89,44 | -296,74 | -6 145,99 | 987,77 | 838,95 | 24,04 | 1,84 | 24,88 | -23,57 | 454,63 | -532,28 | -642,10 | -5 399,04 |
| Des flux de trésorerie | 108 609 | -5 013 | 90 523 | 257 674 | -57 274 | 217 537 | 296 456 | 288 989 | 769 335 | 36 964 | -231 396 | -271 511 | -777 424 | -330 839 | -251 789 | -86 519 | 76 313 | 215 418 | 172 730 | 22 991 |
| Changement (%) | -104,62 | -1 905,78 | 184,65 | -122,23 | -479,82 | 36,28 | -2,52 | 166,22 | -95,20 | -726,00 | 17,34 | 186,33 | -57,44 | -23,89 | -65,64 | -188,20 | 182,28 | -19,82 | -86,69 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
