Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 66 622 | 63 923 | 92 159 | 107 706 | 123 430 | 137 448 | 140 310 | 123 744 | 113 228 | 100 519 | 84 279 | 84 291 | 89 757 | 94 585 | 96 006 | 107 510 | 84 550 | 96 158 | 72 934 | 66 481 |
| Changement (%) | -4,05 | 44,17 | 16,87 | 14,60 | 11,36 | 2,08 | -11,81 | -8,50 | -11,22 | -16,16 | 0,01 | 6,48 | 5,38 | 1,50 | 11,98 | -21,36 | 13,73 | -24,15 | -8,85 | |
| % de flux de trésorerie | 27,25 | 37,87 | 230,56 | 211,06 | -125,85 | -190,46 | -188,10 | -142,51 | -1 275,09 | -451,45 | -275,51 | -256,77 | 391,01 | -587,78 | -570,11 | 195,38 | -468,73 | 185,50 | 149,52 | -371,17 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -13 122 | -50 020 | 28 576 | 28 202 | -136 968 | -99 937 | -90 302 | -89 614 | -178 | -219 | -623 | -918 | 49 400 | -14 505 | -10 457 | 49 667 | -355 | 63 326 | 72 366 | 12 243 |
| Changement (%) | 281,18 | -157,13 | -1,31 | -585,68 | -27,04 | -9,64 | -0,76 | -99,80 | 23,03 | 184,47 | 47,35 | -5 481,26 | -129,36 | -27,91 | -574,96 | -100,71 | -17 938,31 | 14,28 | -83,08 | |
| % de flux de trésorerie | -5,37 | -29,63 | 71,49 | 55,26 | 139,65 | 138,48 | 121,06 | 103,21 | 2,00 | 0,98 | 2,04 | 2,80 | 215,20 | 90,14 | 62,10 | 90,26 | 1,97 | 122,16 | 148,35 | -68,35 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 191 021 | 154 912 | -80 764 | -84 877 | -84 540 | -109 678 | -124 603 | -120 960 | -121 930 | -122 566 | -114 246 | -116 201 | -116 202 | -96 172 | -102 389 | -102 152 | -102 233 | -107 647 | -96 520 | -96 635 |
| Changement (%) | -18,90 | -152,14 | 5,09 | -0,40 | 29,74 | 13,61 | -2,92 | 0,80 | 0,52 | -6,79 | 1,71 | 0,00 | -17,24 | 6,46 | -0,23 | 0,08 | 5,30 | -10,34 | 0,12 | |
| % de flux de trésorerie | 78,12 | 91,76 | -202,05 | -166,33 | 86,20 | 151,98 | 167,04 | 139,31 | 1 373,09 | 550,46 | 373,47 | 353,97 | -506,22 | 597,64 | 608,01 | -185,65 | 566,76 | -207,66 | -197,87 | 539,53 |
| Des flux de trésorerie | 244 521 | 168 815 | 39 971 | 51 031 | -98 077 | -72 167 | -74 595 | -86 830 | -8 880 | -22 266 | -30 590 | -32 828 | 22 955 | -16 092 | -16 840 | 55 025 | -18 038 | 51 837 | 48 780 | -17 911 |
| Changement (%) | -30,96 | -76,32 | 27,67 | -292,19 | -26,42 | 3,36 | 16,40 | -89,77 | 150,74 | 37,38 | 7,32 | -169,93 | -170,10 | 4,65 | -426,75 | -132,78 | -387,38 | -5,90 | -136,72 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
