Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Asahimas Flat Glass Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 169 933 | 565 550 | 680 681 | 982 524 | 1 110 915 | 1 015 935 | 1 024 905 | 1 111 071 | 895 785 | 815 751 | 853 345 | 714 858 | 815 840 | 850 090 | 749 043 | 1 109 758 | 1 225 188 | 1 286 100 | 1 206 529 | 898 842 |
| Changement (%) | 232,81 | 20,36 | 44,34 | 13,07 | -8,55 | 0,88 | 8,41 | -19,38 | -8,93 | 4,61 | -16,23 | 14,13 | 4,20 | -11,89 | 48,16 | 10,40 | 4,97 | -6,19 | -25,50 | |
| % de flux de trésorerie | 199,94 | 9 277,40 | -380,78 | -1 745,07 | -543,48 | -609,05 | -2 393,13 | -7 194,19 | -3 316,86 | -3 272,56 | -6 291,71 | -14 288,59 | 22 974,94 | 2 044,76 | -2 123,92 | -2 514,80 | -2 041,95 | -1 299,89 | -3 115,15 | -2 743,38 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -276 910 | -146 137 | -66 253 | -39 870 | -37 432 | -81 701 | -102 359 | -115 642 | -145 190 | -162 494 | -137 392 | -190 017 | -201 938 | -227 005 | -270 287 | -257 592 | -298 517 | -743 537 | -853 312 | -837 935 |
| Changement (%) | -47,23 | -54,66 | -39,82 | -6,11 | 118,27 | 25,28 | 12,98 | 25,55 | 11,92 | -15,45 | 38,30 | 6,27 | 12,41 | 19,07 | -4,70 | 15,89 | 149,08 | 14,76 | -1,80 | |
| % de flux de trésorerie | -325,81 | -2 397,26 | 37,06 | 70,81 | 18,31 | 48,98 | 239,01 | 748,78 | 537,60 | 651,88 | 1 012,99 | 3 798,06 | -5 686,79 | -546,03 | 766,40 | 583,72 | 497,52 | 751,51 | 2 203,18 | 2 557,49 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 174 494 | -414 734 | -768 217 | -990 083 | -1 260 147 | -1 101 238 | -964 551 | -1 011 685 | -779 157 | -679 025 | -728 424 | -528 675 | -609 519 | -580 633 | -515 633 | -897 431 | -985 942 | -642 887 | -393 782 | -94 971 |
| Changement (%) | -337,68 | 85,23 | 28,88 | 27,28 | -12,61 | -12,41 | 4,89 | -22,98 | -12,85 | 7,27 | -27,42 | 15,29 | -4,74 | -11,19 | 74,04 | 9,86 | -34,79 | -38,75 | -75,88 | |
| % de flux de trésorerie | 205,31 | -6 803,38 | 429,75 | 1 758,49 | 616,49 | 660,19 | 2 252,20 | 6 550,67 | 2 885,02 | 2 724,05 | 5 370,67 | 10 567,16 | -17 164,71 | -1 396,63 | 1 462,08 | 2 033,65 | 1 643,21 | 649,78 | 1 016,71 | 289,86 |
| Des flux de trésorerie | 84 990 | 6 096 | -178 761 | -56 303 | -204 407 | -166 806 | -42 827 | -15 444 | -27 007 | -24 927 | -13 563 | -5 003 | 3 551 | 41 574 | -35 267 | -44 129 | -60 001 | -98 939 | -38 731 | -32 764 |
| Changement (%) | -92,83 | -3 032,43 | -68,50 | 263,05 | -18,40 | -74,33 | -63,94 | 74,87 | -7,70 | -45,59 | -63,11 | -170,98 | 1 070,77 | -184,83 | 25,13 | 35,97 | 64,90 | -60,85 | -15,41 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
