Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Argha Karya Prima Industry Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 136 362 | 241 597 | 193 858 | 190 974 | 205 414 | -12 866 | -144 379 | -39 858 | -54 191 | 139 897 | 200 349 | 43 728 | 140 079 | 22 693 | 57 380 | 168 444 | 92 895 | 214 234 | 248 114 | 244 464 |
| Changement (%) | 77,17 | -19,76 | -1,49 | 7,56 | -106,26 | 1 022,17 | -72,39 | 35,96 | -358,16 | 43,21 | -78,17 | 220,34 | -83,80 | 152,86 | 193,56 | -44,85 | 130,62 | 15,81 | -1,47 | |
| % de flux de trésorerie | 746,63 | 6 462,72 | -3 181,28 | -743,33 | -1 288,91 | 27,34 | -439,14 | -50,49 | -139,08 | 356,30 | -413,64 | -71,14 | -479,92 | -276,51 | -631,03 | -939,56 | -652,19 | -10 185,15 | 895,26 | 1 867,13 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 21 650 | -81 493 | -390 050 | -427 315 | -374 291 | -300 815 | 70 738 | 185 992 | 107 836 | 111 165 | 11 638 | -79 890 | -71 775 | -59 606 | -56 608 | -9 579 | -3 772 | -46 420 | -56 837 | -140 362 |
| Changement (%) | -476,41 | 378,63 | 9,55 | -12,41 | -19,63 | -123,52 | 162,93 | -42,02 | 3,09 | -89,53 | -786,43 | -10,16 | -16,95 | -5,03 | -83,08 | -60,62 | 1 130,55 | 22,44 | 146,95 | |
| % de flux de trésorerie | 118,54 | -2 179,92 | 6 400,87 | 1 663,25 | 2 348,57 | 639,11 | 215,15 | 235,58 | 276,76 | 283,12 | -24,03 | 129,97 | 245,91 | 726,30 | 622,54 | 53,43 | 26,48 | 2 206,90 | -205,08 | -1 072,03 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -145 003 | -158 267 | 212 486 | 217 129 | 161 008 | 264 872 | 106 208 | -71 830 | -18 398 | -220 157 | -266 858 | -27 225 | -101 701 | 20 875 | -19 317 | -186 803 | -111 522 | -171 603 | -168 403 | -92 675 |
| Changement (%) | 9,15 | -234,26 | 2,18 | -25,85 | 64,51 | -59,90 | -167,63 | -74,39 | 1 096,64 | 21,21 | -89,80 | 273,56 | -120,53 | -192,53 | 867,04 | -40,30 | 53,87 | -1,86 | -44,97 | |
| % de flux de trésorerie | -793,95 | -4 233,64 | -3 486,98 | -845,14 | -1 010,28 | -562,74 | 323,04 | -90,98 | -47,22 | -560,71 | 550,95 | 44,29 | 348,44 | -254,36 | 212,44 | 1 041,95 | 782,96 | 8 158,39 | -607,64 | -707,82 |
| Des flux de trésorerie | 18 264 | 3 738 | -6 094 | -25 692 | -15 937 | -47 068 | 32 878 | 78 950 | 38 964 | 39 264 | -48 436 | -61 467 | -29 188 | -8 207 | -9 093 | -17 928 | -14 244 | -2 103 | 27 714 | 13 093 |
| Changement (%) | -79,53 | -263,01 | 321,61 | -37,97 | 195,34 | -169,85 | 140,13 | -50,65 | 0,77 | -223,36 | 26,90 | -52,51 | -71,88 | 10,80 | 97,16 | -20,55 | -85,23 | -1 417,60 | -52,76 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
