Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Samator Indo Gas Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 429 771 | 364 251 | 492 653 | 588 686 | 538 090 | 605 946 | 500 285 | 465 514 | 544 684 | 522 607 | 550 700 | 476 384 | 486 720 | 659 194 | 615 072 | 660 602 | 562 823 | 273 248 | 266 033 | 303 570 |
| Changement (%) | -15,25 | 35,25 | 19,49 | -8,59 | 12,61 | -17,44 | -6,95 | 17,01 | -4,05 | 5,38 | -13,49 | 2,17 | 35,44 | -6,69 | 7,40 | -14,80 | -51,45 | -2,64 | 14,11 | |
| % de flux de trésorerie | 386,20 | 289,90 | -1 434,80 | -66 668,86 | 169,65 | 150,01 | 414,80 | 178,83 | -645,25 | -303,33 | 257,08 | -322,62 | -269,14 | -1 057,25 | -273,86 | -7 815,93 | 3 434,99 | -143,59 | -190,07 | -310,65 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -327 557 | -278 108 | -796 741 | -834 223 | -775 265 | -772 404 | -270 374 | -276 673 | -273 696 | -273 007 | -14 124 | 8 722 | -88 739 | -323 869 | -711 726 | -786 627 | -735 272 | -546 209 | -431 382 | -428 751 |
| Changement (%) | -15,10 | 186,49 | 4,70 | -7,07 | -0,37 | -65,00 | 2,33 | -1,08 | -0,25 | -94,83 | -161,75 | -1 117,42 | 264,97 | 119,76 | 10,52 | -6,53 | -25,71 | -21,02 | -0,61 | |
| % de flux de trésorerie | -294,35 | -221,34 | 2 320,42 | 94 475,99 | -244,43 | -191,22 | -224,17 | -106,29 | 324,23 | 158,46 | -6,59 | -5,91 | 49,07 | 519,44 | 316,90 | 9 306,99 | -4 487,47 | 287,03 | 308,20 | 438,75 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 9 069 | 39 503 | 269 752 | 244 654 | 554 349 | 570 388 | -109 302 | 71 467 | -355 402 | -421 889 | -322 361 | -632 769 | -578 823 | -397 675 | -127 936 | 117 573 | 188 834 | 82 665 | 25 383 | 27 459 |
| Changement (%) | 335,58 | 582,86 | -9,30 | 126,58 | 2,89 | -119,16 | -165,38 | -597,30 | 18,71 | -23,59 | 96,29 | -8,53 | -31,30 | -67,83 | -191,90 | 60,61 | -56,22 | -69,29 | 8,18 | |
| % de flux de trésorerie | 8,15 | 31,44 | -785,62 | -27 707,13 | 174,78 | 141,21 | -90,63 | 27,45 | 421,02 | 244,87 | -150,48 | 428,52 | 320,07 | 637,81 | 56,96 | -1 391,07 | 1 152,48 | -43,44 | -18,14 | -28,10 |
| Des flux de trésorerie | 111 283 | 125 646 | -34 336 | -883 | 317 174 | 403 930 | 120 609 | 260 308 | -84 414 | -172 289 | 214 215 | -147 663 | -180 842 | -62 350 | -224 590 | -8 452 | 16 385 | -190 296 | -139 966 | -97 722 |
| Changement (%) | 12,91 | -127,33 | -97,43 | -36 020,05 | 27,35 | -70,14 | 115,83 | -132,43 | 104,10 | -224,33 | -168,93 | 22,47 | -65,52 | 260,21 | -96,24 | -293,86 | -1 261,40 | -26,45 | -30,18 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
