Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 8 320 031 | 8 452 733 | 8 584 586 | 5 867 714 | 4 302 300 | 4 066 425 | 3 529 126 | 3 576 882 | 2 576 566 | 829 350 | -3 413 101 | -3 371 674 | -4 179 035 | -4 052 033 | -1 889 833 | -2 190 648 | -771 700 | 461 396 | 2 449 760 | 3 274 793 |
| Changement (%) | 1,59 | 1,56 | -31,65 | -26,68 | -5,48 | -13,21 | 1,35 | -27,97 | -67,81 | -511,54 | -1,21 | 23,95 | -3,04 | -53,36 | 15,92 | -64,77 | -159,79 | 430,95 | 33,68 | |
| % de flux de trésorerie | 191,92 | 765,01 | -2 340,41 | -352,19 | -92,56 | -157,01 | 258,31 | 2 516,08 | 358,19 | -236,16 | 189,54 | 770,51 | 975,54 | -2 717,13 | -591,25 | -116,85 | -125,05 | 389,80 | -909,35 | -139,80 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -195 939 | -132 291 | -121 564 | -56 987 | -57 287 | -67 852 | -21 637 | -23 338 | -27 412 | -16 576 | -63 819 | -89 288 | -110 017 | -533 488 | -1 412 466 | -1 481 334 | -1 531 563 | -1 147 249 | -362 659 | -244 162 |
| Changement (%) | -32,48 | -8,11 | -53,12 | 0,53 | 18,44 | -68,11 | 7,86 | 17,46 | -39,53 | 285,01 | 39,91 | 23,22 | 384,91 | 164,76 | 4,88 | 3,39 | -25,09 | -68,39 | -32,67 | |
| % de flux de trésorerie | -4,52 | -11,97 | 33,14 | 3,42 | 1,23 | 2,62 | -1,58 | -16,42 | -3,81 | 4,72 | 3,54 | 20,40 | 25,68 | -357,74 | -441,90 | -79,01 | -248,19 | -969,23 | 134,62 | 10,42 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -3 788 827 | -7 215 525 | -8 829 821 | -7 476 776 | -8 892 939 | -6 588 432 | -2 141 243 | -3 411 383 | -1 829 817 | -1 163 962 | 1 676 158 | 3 023 370 | 3 860 669 | 4 734 650 | 3 621 931 | 5 546 733 | 2 920 360 | 804 220 | -2 356 497 | -5 373 182 |
| Changement (%) | 90,44 | 22,37 | -15,32 | 18,94 | -25,91 | -67,50 | 59,32 | -46,36 | -36,39 | -244,00 | 80,38 | 27,69 | 22,64 | -23,50 | 53,14 | -47,35 | -72,46 | -393,02 | 128,02 | |
| % de flux de trésorerie | -87,40 | -653,04 | 2 407,26 | 448,77 | 191,33 | 254,39 | -156,72 | -2 399,66 | -254,38 | 331,44 | -93,08 | -690,91 | -901,22 | 3 174,87 | 1 133,16 | 295,87 | 473,24 | 679,43 | 874,73 | 229,37 |
| Des flux de trésorerie | 4 335 265 | 1 104 917 | -366 799 | -1 666 049 | -4 647 926 | -2 589 859 | 1 366 246 | 142 161 | 719 337 | -351 188 | -1 800 762 | -437 592 | -428 383 | 149 129 | 319 632 | 1 874 751 | 617 097 | 118 367 | -269 396 | -2 342 551 |
| Changement (%) | -74,51 | -133,20 | 354,21 | 178,98 | -44,28 | -152,75 | -89,59 | 406,00 | -148,82 | 412,76 | -75,70 | -2,10 | -134,81 | 114,33 | 486,53 | -67,08 | -80,82 | -327,59 | 769,56 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
