Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Adhi Commuter Properti Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -231 413 | -177 407 | -200 734 | -216 207 | -137 027 | -143 764 | 23 930 | 86 411 | 122 115 | 164 201 | 227 080 | 224 184 | 1 957 | 34 719 | -187 560 | -175 832 | -64 795 | -144 888 | -47 290 |
| Changement (%) | -23,34 | 13,15 | 7,71 | -36,62 | 4,92 | -116,64 | 261,11 | 41,32 | 34,46 | 38,29 | -1,28 | -99,13 | 1 674,32 | -640,22 | -6,25 | -63,15 | 123,61 | -67,36 | |
| % de flux de trésorerie | 91,63 | 97,64 | -122,34 | -479,69 | -865,53 | -70,66 | -50,26 | -90,33 | -362,78 | -78,92 | -104,85 | -1 313,87 | 0,76 | 14,53 | -87,78 | -113,63 | 26,10 | 60,83 | 21,00 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -150 736 | -105 486 | -218 544 | -222 180 | -292 990 | -310 878 | -156 864 | -137 209 | -216 186 | -201 359 | -179 338 | -164 905 | -75 216 | -58 659 | -70 389 | -86 177 | -128 061 | -132 367 | -133 266 |
| Changement (%) | -30,02 | 107,18 | 1,66 | 31,87 | 6,11 | -49,54 | -12,53 | 57,56 | -6,86 | -10,94 | -8,05 | -54,39 | -22,01 | 20,00 | 22,43 | 48,60 | 3,36 | 0,68 | |
| % de flux de trésorerie | 59,69 | 58,06 | -133,19 | -492,94 | -1 850,67 | -152,80 | 329,44 | 143,44 | 642,25 | 96,78 | 82,80 | 966,46 | -29,29 | -24,54 | -32,94 | -55,69 | 51,58 | 55,57 | 59,17 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 124 175 | 97 140 | 579 158 | 478 858 | 445 848 | 651 346 | 100 059 | -33 745 | 60 411 | -160 372 | -269 986 | -80 417 | 330 084 | 262 956 | 471 616 | 416 748 | -55 434 | 39 059 | -44 660 |
| Changement (%) | -21,77 | 496,21 | -17,32 | -6,89 | 46,09 | -84,64 | -133,73 | -279,02 | -365,47 | 68,35 | -70,21 | -510,46 | -20,34 | 79,35 | -11,63 | -113,30 | -170,46 | -214,34 | |
| % de flux de trésorerie | -49,17 | -53,46 | 352,97 | 1 062,43 | 2 816,20 | 320,14 | -210,14 | 35,28 | -179,47 | 77,08 | 124,66 | 471,30 | 128,53 | 110,02 | 220,72 | 269,32 | 22,33 | -16,40 | 19,83 |
| Des flux de trésorerie | -252 541 | -181 698 | 164 081 | 45 072 | 15 832 | 203 456 | -47 615 | -95 658 | -33 661 | -208 059 | -216 582 | -17 063 | 256 825 | 239 016 | 213 667 | 154 739 | -248 290 | -238 197 | -225 215 |
| Changement (%) | -28,05 | -190,30 | -72,53 | -64,87 | 1 185,13 | -123,40 | 100,90 | -64,81 | 518,11 | 4,10 | -92,12 | -1 605,17 | -6,93 | -10,61 | -27,58 | -260,46 | -4,07 | -5,45 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
