Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -223 160 | -222 057 | -181 609 | -181 936 | -162 209 | -118 791 | -131 937 | -78 580 | -82 530 | -36 688 | -14 231 | -19 914 | -2 987 | -30 599 | -51 879 | -49 517 | -26 642 | -55 568 | -64 626 | -31 462 |
| Changement (%) | -0,49 | -18,21 | 0,18 | -10,84 | -26,77 | 11,07 | -40,44 | 5,03 | -55,55 | -61,21 | 39,93 | -85,00 | 924,50 | 69,55 | -4,55 | -46,20 | 108,57 | 16,30 | -51,32 | |
| % de flux de trésorerie | 166,61 | 59,28 | 89,52 | 91,88 | 58,12 | 44,50 | 87,58 | 19,18 | 73,61 | -60,74 | -93,24 | -5,79 | -0,60 | -11,04 | -18,12 | -17,50 | 13,20 | 18,54 | 31,83 | 42,62 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 126 465 | -115 254 | 15 997 | 21 169 | -75 273 | -106 546 | 22 883 | -238 918 | 21 012 | 147 286 | 79 694 | 363 385 | 501 287 | 307 388 | 337 847 | 332 067 | -175 638 | -244 491 | -138 673 | -42 605 |
| Changement (%) | -191,13 | -113,88 | 32,33 | -455,58 | 41,55 | -121,48 | -1 144,10 | -108,79 | 600,95 | -45,89 | 355,97 | 37,95 | -38,68 | 9,91 | -1,71 | -152,89 | 39,20 | -43,28 | -69,28 | |
| % de flux de trésorerie | -94,42 | 30,77 | -7,89 | -10,69 | 26,97 | 39,92 | -15,19 | 58,32 | -18,74 | 243,86 | 522,16 | 105,68 | 100,52 | 110,93 | 118,00 | 117,36 | 87,00 | 81,56 | 68,30 | 57,71 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -37 248 | -37 248 | -37 248 | -37 248 | -41 594 | -41 594 | -41 594 | -92 194 | -50 600 | -50 600 | -50 600 | 0 | 0 | |||||||
| Changement (%) | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 11,67 | -0,00 | -0,00 | 121,65 | -45,12 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | NaN | ||||||||
| % de flux de trésorerie | 27,81 | 9,94 | 18,36 | 18,81 | 14,90 | 15,58 | 27,61 | 22,50 | 45,13 | -83,78 | -331,53 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Des flux de trésorerie | -133 944 | -374 559 | -202 860 | -198 015 | -279 076 | -266 931 | -150 648 | -409 692 | -112 117 | 60 398 | 15 263 | 343 870 | 498 700 | 277 102 | 286 316 | 282 944 | -201 886 | -299 781 | -203 032 | -73 827 |
| Changement (%) | 179,64 | -45,84 | -2,39 | 40,94 | -4,35 | -43,56 | 171,95 | -72,63 | -153,87 | -74,73 | 2 153,03 | 45,03 | -44,44 | 3,33 | -1,18 | -171,35 | 48,49 | -32,27 | -63,64 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
