Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de China CITIC Bank Corporation Limited montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 105 852 | -559 550 | -424 764 | -814 691 | -225 320 | -301 772 | -232 572 | -77 265 | -158 636 | 195 066 | -46 763 | -261 211 | 185 714 | -918 | 13 549 | 57 741 | -218 854 | -181 032 | 190 100 | 131 995 |
| Changement (%) | -628,62 | -24,09 | 91,80 | -72,34 | 33,93 | -22,93 | -66,78 | 105,31 | -222,96 | -123,97 | 458,58 | -171,10 | -100,49 | -1 575,93 | 326,16 | -479,03 | -17,28 | -205,01 | -30,57 | |
| % de flux de trésorerie | 147,06 | 2 445,27 | -1 538,22 | 1 202,55 | 1 706,32 | 452,11 | -823,26 | -178,13 | 364,73 | 354,32 | -191,50 | 935,94 | -228,38 | 1,56 | -10,61 | -4 145,08 | -448,69 | -1 314,02 | 210,84 | 330,95 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -278 528 | -218 249 | -253 381 | -222 259 | -202 299 | -206 788 | -50 383 | -81 901 | -126 658 | -115 873 | -51 543 | -75 590 | -91 153 | 1 887 | -68 964 | 19 134 | 103 927 | -29 532 | -184 829 | -262 310 |
| Changement (%) | -21,64 | 16,10 | -12,28 | -8,98 | 2,22 | -75,64 | 62,56 | 54,65 | -8,52 | -55,52 | 46,65 | 20,59 | -102,07 | -3 754,69 | -127,74 | 443,15 | -128,42 | 525,86 | 41,92 | |
| % de flux de trésorerie | -386,97 | 953,76 | -917,58 | 328,07 | 1 531,99 | 309,80 | -178,35 | -188,82 | 291,21 | -210,48 | -211,08 | 270,84 | 112,09 | -3,21 | 54,02 | -1 373,58 | 213,07 | -214,36 | -204,99 | -657,68 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 249 328 | 762 385 | 715 667 | 981 097 | 421 846 | 446 296 | 319 198 | 200 736 | 231 570 | -32 539 | 111 857 | 298 998 | -178 943 | -63 102 | -78 839 | -78 198 | 189 990 | 220 803 | 84 548 | 172 094 |
| Changement (%) | 205,78 | -6,13 | 37,09 | -57,00 | 5,80 | -28,48 | -37,11 | 15,36 | -114,05 | -443,76 | 167,30 | -159,85 | -64,74 | 24,94 | -0,81 | -342,96 | 16,22 | -61,71 | 103,55 | |
| % de flux de trésorerie | 346,40 | -3 331,67 | 2 591,68 | -1 448,18 | -3 194,59 | -668,63 | 1 129,90 | 462,78 | -532,42 | -59,10 | 458,07 | -1 071,33 | 220,05 | 107,19 | 61,76 | 5 613,64 | 389,52 | 1 602,69 | 93,77 | 431,49 |
| Des flux de trésorerie | 71 977 | -22 883 | 27 614 | -67 747 | -13 205 | -66 748 | 28 250 | 43 376 | -43 494 | 55 053 | 24 419 | -27 909 | -81 318 | -58 869 | -127 661 | -1 393 | 48 776 | 13 777 | 90 165 | 39 884 |
| Changement (%) | -131,79 | -220,67 | -345,34 | -80,51 | 405,48 | -142,32 | 53,54 | -200,27 | -226,58 | -55,64 | -214,29 | 191,37 | -27,61 | 116,86 | -98,91 | -3 601,51 | -71,75 | 554,46 | -55,77 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
