Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de China Everbright Bank Company Limited montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 181 696 | 117 169 | -181 501 | -213 643 | -167 649 | -112 242 | -257 589 | -147 815 | -64 782 | -56 398 | 144 614 | 193 148 | -25 054 | -3 614 | -145 601 | -120 733 | 123 970 | -204 802 | 10 808 | -102 127 |
| Changement (%) | -35,51 | -254,91 | 17,71 | -21,53 | -33,05 | 129,49 | -42,62 | -56,17 | -12,94 | -356,42 | 33,56 | -112,97 | -85,58 | 3 928,80 | -17,08 | -202,68 | -265,20 | -105,28 | -1 044,92 | |
| % de flux de trésorerie | -1 518,56 | 424,88 | 182,94 | 4 518,68 | 721,07 | -144,82 | -538,97 | 1 407,90 | -2 211,74 | 65,64 | -204,46 | -5 161,62 | 202,74 | 28,32 | 2 080,61 | -563,30 | 716,34 | -4 929,05 | 18,02 | -125,84 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -201 166 | -173 562 | -90 357 | -77 443 | -59 247 | -93 410 | -49 155 | -98 356 | -142 428 | -103 094 | -185 164 | -185 613 | -290 105 | -205 825 | -48 276 | 30 401 | 139 196 | 123 684 | -10 113 | -64 723 |
| Changement (%) | -13,72 | -47,94 | -14,29 | -23,50 | 57,66 | -47,38 | 100,09 | 44,81 | -27,62 | 79,61 | 0,24 | 56,30 | -29,05 | -76,55 | -162,97 | 357,87 | -11,14 | -108,18 | 540,00 | |
| % de flux de trésorerie | 1 681,29 | -629,37 | 91,07 | 1 637,97 | 254,83 | -120,52 | -102,85 | 936,81 | -4 862,68 | 119,99 | 261,79 | 4 960,26 | 2 347,51 | 1 612,80 | 689,85 | 141,84 | 804,32 | 2 976,75 | -16,86 | -79,75 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 9 636 | 86 748 | 176 136 | 290 977 | 206 276 | 286 039 | 357 946 | 235 198 | 208 669 | 70 566 | -33 339 | -13 176 | 302 012 | 196 019 | 185 778 | 112 130 | -244 895 | 84 995 | 59 017 | 247 786 |
| Changement (%) | 800,25 | 103,04 | 65,20 | -29,11 | 38,67 | 25,14 | -34,29 | -11,28 | -66,18 | -147,25 | -60,48 | -2 392,14 | -35,10 | -5,22 | -39,64 | -318,40 | -134,71 | -30,56 | 319,86 | |
| % de flux de trésorerie | -80,53 | 314,57 | -177,53 | -6 154,34 | -887,21 | 369,05 | 748,95 | -2 240,19 | 7 124,24 | -82,13 | 47,14 | 352,11 | -2 443,86 | -1 535,96 | -2 654,73 | 523,17 | -1 415,09 | 2 045,61 | 98,37 | 305,31 |
| Des flux de trésorerie | -11 965 | 27 577 | -99 213 | -4 728 | -23 250 | 77 507 | 47 793 | -10 499 | 2 929 | -85 919 | -70 729 | -3 742 | -12 358 | -12 762 | -6 998 | 21 433 | 17 306 | 4 155 | 59 992 | 81 159 |
| Changement (%) | -330,48 | -459,77 | -95,23 | 391,75 | -433,36 | -38,34 | -121,97 | -127,90 | -3 033,39 | -17,68 | -94,71 | 230,25 | 3,27 | -45,17 | -406,27 | -19,26 | -75,99 | 1 343,85 | 35,28 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
