Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de China Zheshang Bank Co., Ltd montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -274 481 | -153 929 | -184 298 | -179 072 | -157 278 | -37 083 | -84 568 | -56 968 | -42 007 | -98 406 | -135 549 | 50 379 | 133 037 | 194 367 | 197 933 | 250 798 | 208 812 | -120 478 | -49 873 | -62 083 |
| Changement (%) | -43,92 | 19,73 | -2,84 | -12,17 | -76,42 | 128,05 | -32,64 | -26,26 | 134,26 | 37,74 | -137,17 | 164,07 | 46,10 | 1,83 | 26,71 | -16,74 | -157,70 | -58,60 | 24,48 | |
| % de flux de trésorerie | -596,32 | -236,17 | -322,49 | -397,01 | 727,47 | 174,13 | -184,49 | -157,05 | -243,39 | -581,49 | 209,49 | -89,76 | 3 843,89 | 309,93 | 198,34 | 1 059,65 | 317,92 | 327,15 | 356,72 | 362,63 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -35 681 | -880 | 12 872 | 58 857 | 28 056 | -77 722 | -123 341 | -107 325 | -117 058 | -130 201 | -136 185 | -105 905 | -105 571 | -201 459 | -102 540 | -197 699 | -161 284 | -44 439 | -117 876 | 30 533 |
| Changement (%) | -97,53 | -1 562,73 | 357,25 | -52,33 | -377,02 | 58,70 | -12,99 | 9,07 | 11,23 | 4,60 | -22,23 | -0,32 | 90,83 | -49,10 | 92,80 | -18,42 | -72,45 | 165,25 | -125,90 | |
| % de flux de trésorerie | -77,52 | -1,35 | 22,52 | 130,49 | -129,77 | 364,96 | -269,08 | -295,87 | -678,24 | -769,37 | 210,47 | 188,70 | -3 050,30 | -321,24 | -102,75 | -835,30 | -245,56 | 120,67 | 843,12 | -178,35 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 356 640 | 220 988 | 229 716 | 167 073 | 108 429 | 94 238 | 254 629 | 199 959 | 174 897 | 243 987 | 206 312 | -1 833 | -24 313 | 366 245 | 2 908 | -29 495 | 18 601 | 127 754 | 153 711 | 14 553 |
| Changement (%) | -38,04 | 3,95 | -27,27 | -35,10 | -13,09 | 170,20 | -21,47 | -12,53 | 39,50 | -15,44 | -100,89 | 1 226,40 | -1 606,38 | -99,21 | -1 114,27 | -163,06 | 586,81 | 20,32 | -90,53 | |
| % de flux de trésorerie | 774,82 | 339,06 | 401,97 | 370,41 | -501,52 | -442,52 | 555,50 | 551,25 | 1 013,37 | 1 441,75 | -318,85 | 3,27 | -702,48 | 584,00 | 2,91 | -124,62 | 28,32 | -346,91 | -1 099,43 | -85,01 |
| Des flux de trésorerie | 46 029 | 65 177 | 57 148 | 45 105 | -21 620 | -21 296 | 45 838 | 36 274 | 17 259 | 16 923 | -64 705 | -56 124 | 3 461 | 62 713 | 99 797 | 23 668 | 65 681 | -36 826 | -13 981 | -17 120 |
| Changement (%) | 41,60 | -12,32 | -21,07 | -147,93 | -1,50 | -315,24 | -20,86 | -52,42 | -1,95 | -482,35 | -13,26 | -106,17 | 1 711,99 | 59,13 | -76,28 | 177,51 | -156,07 | -62,03 | 22,45 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
