Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de 3D Medicines Inc. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -278 | -377 | -279 | -320 | -361 | -253 | -144 | -150 | -156 | -183 | -211 |
| Changement (%) | 35,48 | -26,07 | 14,81 | 12,90 | -30,02 | -42,89 | 4,00 | 3,85 | 17,51 | 14,90 | |
| % de flux de trésorerie | -92,13 | -104,73 | 359,41 | -621 477,67 | -465,23 | -1 066,97 | 477,11 | 239,61 | 164,01 | 115,54 | 94,79 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -20 | -99 | -242 | -146 | -51 | -119 | -188 | -169 | -150 | -66 | 18 |
| Changement (%) | 382,77 | 144,87 | -39,52 | -65,35 | 134,85 | 57,42 | -10,06 | -11,19 | -55,99 | -127,23 | |
| % de flux de trésorerie | -6,78 | -27,46 | 312,13 | -284 315,53 | -65,33 | -502,77 | 619,73 | 269,14 | 157,56 | 41,57 | -8,08 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 607 | 840 | 408 | 441 | 474 | 389 | 305 | 260 | 216 | 91 | -34 |
| Changement (%) | 38,31 | -51,38 | 7,97 | 7,39 | -17,85 | -21,73 | -14,54 | -17,02 | -57,85 | -137,27 | |
| % de flux de trésorerie | 201,05 | 233,33 | -526,54 | 856 273,79 | 609,70 | 1 641,44 | -1 006,05 | -415,15 | -227,08 | -57,37 | 15,27 |
| Des flux de trésorerie | 302 | 360 | -78 | 0 | 78 | 24 | -30 | -63 | -95 | -159 | -222 |
| Changement (%) | 19,18 | -121,54 | -100,07 | 150 713,59 | -69,49 | -227,71 | 107,09 | 51,71 | 66,81 | 40,05 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
