Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PJSC Tatneft - Depositary Receipt (Common Stock) montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 184 151 | 200 366 | 176 211 | 211 624 | 246 567 | 267 494 | 311 867 | 353 228 | 353 607 | 357 698 | 312 386 | 267 075 | 326 632 | 377 800 | 428 967 |
| Changement (%) | 8,81 | -12,06 | 20,10 | 16,51 | 8,49 | 16,59 | 13,26 | 0,11 | 1,16 | -12,67 | -14,50 | 22,30 | 15,67 | 13,54 | |
| % de flux de trésorerie | -800,94 | 1 340,42 | 965,06 | -30 804,08 | 2 239,89 | 1 013,93 | 474,59 | 219,59 | 267,89 | 352,84 | 1 602,06 | -428,15 | -390,01 | -849,77 | -8 298,84 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -86 329 | -100 197 | -109 146 | -169 617 | -182 417 | -172 638 | -153 510 | -77 900 | -88 528 | -117 054 | -182 303 | -247 552 | -296 908 | -269 144 | -241 380 |
| Changement (%) | 16,06 | 8,93 | 55,40 | 7,55 | -5,36 | -11,08 | -49,25 | 13,64 | 32,22 | 55,74 | 35,79 | 19,94 | -9,35 | -10,32 | |
| % de flux de trésorerie | 375,47 | -670,30 | -597,77 | 24 689,52 | -1 657,13 | -654,38 | -233,61 | -48,43 | -67,07 | -115,46 | -934,94 | 396,85 | 354,52 | 605,38 | 4 669,76 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -123 069 | -86 681 | -49 026 | -43 008 | -52 330 | -68 305 | -79 784 | -90 333 | -117 439 | -132 014 | -121 428 | -110 841 | -121 568 | -154 870 | -188 172 |
| Changement (%) | -29,57 | -43,44 | -12,28 | 21,68 | 30,53 | 16,81 | 13,22 | 30,01 | 12,41 | -8,02 | -8,72 | 9,68 | 27,39 | 21,50 | |
| % de flux de trésorerie | 535,27 | -579,88 | -268,50 | 6 260,26 | -475,38 | -258,91 | -121,41 | -56,16 | -88,97 | -130,22 | -622,74 | 177,69 | 145,16 | 348,34 | 3 640,39 |
| Des flux de trésorerie | -22 992 | 14 948 | 18 259 | -687 | 11 008 | 26 382 | 65 712 | 160 857 | 131 995 | 101 377 | 19 499 | -62 379 | -83 749 | -44 459 | -5 169 |
| Changement (%) | -165,01 | 22,15 | -103,76 | -1 702,33 | 139,66 | 149,08 | 144,79 | -17,94 | -23,20 | -80,77 | -419,91 | 34,26 | -46,91 | -88,37 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
