Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Svenska Handelsbanken AB (publ) montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 146 101 | -24 678 | -18 539 | -132 874 | -40 444 | -121 613 | -284 146 | -147 303 | -213 007 | -65 870 | -189 507 | -223 403 | -188 227 | 49 374 | 156 939 | 146 541 | 203 332 | 58 931 | 77 476 | 88 256 |
| Changement (%) | -116,89 | -24,88 | 616,73 | -69,56 | 200,69 | 133,65 | -48,16 | 44,60 | -69,08 | 187,70 | 17,89 | -15,75 | -126,23 | 217,86 | -6,63 | 38,75 | -71,02 | 31,47 | 13,91 | |
| % de flux de trésorerie | 59,95 | -35,41 | -30,40 | 461,70 | -72,02 | -287,35 | 216,99 | -329,27 | 1 841,51 | -183,39 | 179,04 | 160,55 | 156,90 | 16 513,04 | 137,34 | 188,17 | 171,54 | 109,48 | 155,46 | 260,67 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -961 | 220 | 537 | 39 | 106 | -752 | 510 | 340 | 267 | 48 212 | 46 795 | 46 781 | 46 712 | -1 517 | -1 469 | -1 480 | -1 366 | 15 748 | 15 985 | 17 080 |
| Changement (%) | -122,89 | 144,09 | -92,74 | 171,79 | -809,43 | -167,82 | -33,33 | -21,47 | 17 956,93 | -2,94 | -0,03 | -0,15 | -103,25 | -3,16 | 0,75 | -7,70 | -1 252,86 | 1,50 | 6,85 | |
| % de flux de trésorerie | -0,39 | 0,32 | 0,88 | -0,14 | 0,19 | -1,78 | -0,39 | 0,76 | -2,31 | 134,23 | -44,21 | -33,62 | -38,94 | -507,36 | -1,29 | -1,90 | -1,15 | 29,26 | 32,07 | 50,45 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 118 116 | 120 112 | 102 183 | 102 183 | 93 167 | 144 198 | 152 227 | 157 487 | 163 755 | 26 517 | 12 225 | 13 101 | 15 469 | -41 805 | -56 725 | -56 724 | -65 360 | -47 809 | -8 697 | -38 398 |
| Changement (%) | 1,69 | -14,93 | 0,00 | -8,82 | 54,77 | 5,57 | 3,46 | 3,98 | -83,81 | -53,90 | 7,17 | 18,07 | -370,25 | 35,69 | -0,00 | 15,22 | -26,85 | -81,81 | 341,51 | |
| % de flux de trésorerie | 48,47 | 172,37 | 167,58 | -355,06 | 165,90 | 340,72 | -116,25 | 352,04 | -1 415,71 | 73,83 | -11,55 | -9,42 | -12,89 | -13 981,61 | -49,64 | -72,84 | -55,14 | -88,82 | -17,45 | -113,41 |
| Des flux de trésorerie | 243 687 | 69 684 | 60 975 | -28 779 | 56 157 | 42 322 | -130 946 | 44 736 | -11 567 | 35 918 | -105 849 | -139 149 | -119 966 | 299 | 114 273 | 77 878 | 118 534 | 53 828 | 49 838 | 33 857 |
| Changement (%) | -71,40 | -12,50 | -147,20 | -295,13 | -24,64 | -409,40 | -134,16 | -125,86 | -410,52 | -394,70 | 31,46 | -13,79 | -100,25 | 38 118,39 | -31,85 | 52,20 | -54,59 | -7,41 | -32,07 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
