Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Cairo Educational Services SAE montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 18 | 16 | 16 | 18 | 17 | 21 | 21 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 19 |
| Changement (%) | 1,42 | 3,34 | 1,26 | 4,50 | 15,51 | 10,48 | -8,20 | -0,79 | 13,07 | -6,46 | 22,01 | 1,41 | -6,77 | 4,31 | -11,90 | 0,87 | 12,07 | -6,59 | |
| % de flux de trésorerie | 124 403 400,00 | 442 720,00 | 534 397,95 | 800 207,27 | 948 262,54 | -39 844 200,00 | -14 672 708,33 | 35 920 622,22 | 15 272 209,52 | -1 333 269,12 | -2 826 858,33 | -3 868 220,56 | -4 036 046,15 | -4 001 300,61 | -2 619 884,47 | -2 904 836,83 | -3 826 533,76 | 10 697 984,21 | 2 966 593,75 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -2 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Changement (%) | -60,48 | -27,11 | -18,16 | 123,35 | 4,98 | 1,30 | 76,77 | -11,70 | 56,76 | 17,25 | -21,44 | 9,82 | -5,61 | -17,77 | -1,83 | 14,09 | -21,37 | -1,18 | |
| % de flux de trésorerie | -20 429 280,00 | -28 325,02 | -24 116,07 | -29 184,97 | -73 920,89 | 2 822 725,00 | 953 158,33 | -4 493 122,22 | -1 700 340,00 | 205 791,99 | 546 943,00 | 481 875,70 | 544 478,08 | 546 522,29 | 282 119,00 | 348 548,30 | 519 285,23 | -1 018 581,58 | -298 828,91 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -1 | -3 | -3 | -13 | -13 | -15 | -16 | -14 | -14 | -15 | -14 | -18 | -18 | -17 | -18 | -16 | -16 | -18 | -17 |
| Changement (%) | 100,90 | 22,83 | 268,87 | -0,00 | 16,42 | 11,18 | -14,10 | 0,76 | 7,61 | -10,79 | 32,44 | 0,22 | -6,95 | 7,80 | -13,11 | -0,93 | 17,31 | -7,16 | |
| % de flux de trésorerie | -13 974 040,00 | -98 505,40 | -141 329,51 | -770 922,42 | -874 241,92 | 37 021 550,00 | 13 719 650,00 | -31 427 422,22 | -13 571 771,43 | 1 127 577,21 | 2 280 016,67 | 3 386 448,60 | 3 491 671,15 | 3 454 881,39 | 2 337 867,78 | 2 556 389,34 | 3 307 350,21 | -9 679 305,26 | -2 667 665,62 |
| Des flux de trésorerie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Changement (%) | 28 400,00 | -14,39 | -32,38 | -11,82 | -102,75 | 200,00 | -137,50 | 133,33 | -1 395,24 | -55,88 | -10,83 | -2,80 | -5,96 | 59,30 | -20,54 | -23,42 | -140,08 | 236,84 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
