Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Whitbread plc montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 11-25 |
2021 02-25 |
2021 05-26 |
2021 08-26 |
2021 12-03 |
2022 03-03 |
2022 06-01 |
2022 09-01 |
2022 12-02 |
2023 03-02 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-29 |
2024 08-29 |
2024 11-27 |
2025 02-27 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -244 | -391 | -115 | 160 | 334 | 509 | 619 | 729 | 764 | 800 | 840 | 879 | 879 | 878 | 825 | 772 | 767 | 762 |
| Changement (%) | 60,25 | -70,49 | -238,91 | 108,67 | 52,08 | 21,65 | 17,80 | 4,86 | 4,64 | 4,97 | 4,73 | -0,09 | -0,09 | -6,00 | -6,39 | -0,70 | -0,70 | |
| % de flux de trésorerie | -55,17 | -51,91 | -23,99 | 76,88 | 787,99 | -411,57 | -1 323,74 | 2 421,93 | 2 446,24 | 2 468,83 | -2 070,65 | -774,80 | -302,15 | -187,55 | -182,55 | -177,18 | -685,83 | 358,78 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -364 | -228 | -200 | -172 | -188 | -205 | -298 | -392 | -439 | -486 | -464 | -442 | -443 | -444 | -419 | -394 | -378 | -362 |
| Changement (%) | -37,35 | -12,19 | -13,89 | 9,34 | 8,54 | 45,80 | 31,41 | 11,99 | 10,71 | -4,51 | -4,72 | 0,19 | 0,19 | -5,61 | -5,94 | -4,02 | -4,19 | |
| % de flux de trésorerie | -82,28 | -30,26 | -41,63 | -82,69 | -444,05 | 165,53 | 638,07 | -1 302,33 | -1 404,80 | -1 500,00 | 1 144,51 | 389,60 | 152,36 | 94,83 | 92,69 | 90,39 | 338,18 | -170,70 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 1 053 | 1 371 | 796 | 221 | -103 | -427 | -367 | -308 | -295 | -283 | -417 | -550 | -726 | -901 | -857 | -814 | -500 | -186 |
| Changement (%) | 30,20 | -41,94 | -72,23 | -146,59 | 314,66 | -14,00 | -16,28 | -3,92 | -4,08 | 47,11 | 32,02 | 31,85 | 24,16 | -4,84 | -5,09 | -38,57 | -62,78 | |
| % de flux de trésorerie | 238,06 | 181,99 | 165,53 | 106,04 | -242,64 | 345,55 | 785,67 | -1 021,59 | -945,44 | -874,69 | 1 028,11 | 484,93 | 249,55 | 192,48 | 189,67 | 186,65 | 446,98 | -87,66 |
| Des flux de trésorerie | 442 | 753 | 481 | 208 | 42 | -124 | -47 | 30 | 31 | 32 | -41 | -114 | -291 | -468 | -452 | -436 | -112 | 212 |
| Changement (%) | 70,32 | -36,16 | -56,65 | -79,64 | -391,17 | -62,18 | -164,39 | 3,82 | 3,68 | -225,15 | 179,90 | 156,21 | 60,97 | -3,43 | -3,55 | -74,35 | -289,81 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
