Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Tokyo Gas Co.,Ltd. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 287 266 | 255 574 | 161 408 | 145 227 | 203 798 | 487 030 | 602 170 | 331 210 | 324 377 | 363 120 |
| Changement (%) | -11,03 | -36,84 | -10,02 | 40,33 | 138,98 | 23,64 | -45,00 | -2,06 | 11,94 | |
| % de flux de trésorerie | 333,33 | 3 877,03 | -2 252,41 | 663,53 | 239,91 | 177,92 | 359,34 | -369,89 | -143,58 | -303,71 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -313 221 | -295 911 | -232 798 | -224 656 | -216 283 | -203 522 | -214 816 | -362 014 | -475 382 | -263 526 |
| Changement (%) | -5,53 | -21,33 | -3,50 | -3,73 | -5,90 | 5,55 | 68,52 | 31,32 | -44,57 | |
| % de flux de trésorerie | -363,45 | -4 488,94 | 3 248,65 | -1 026,44 | -254,61 | -74,35 | -128,19 | 404,29 | 210,42 | 220,41 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 111 697 | 52 009 | 63 958 | 90 490 | 77 616 | -22 403 | -244 168 | -73 214 | -72 646 | -255 979 |
| Changement (%) | -53,44 | 22,97 | 41,48 | -14,23 | -128,86 | 989,89 | -70,01 | -0,78 | 252,36 | |
| % de flux de trésorerie | 129,61 | 788,97 | -892,52 | 413,44 | 91,37 | -8,18 | -145,70 | 81,76 | 32,15 | 214,10 |
| Des flux de trésorerie | 86 180 | 6 592 | -7 166 | 21 887 | 84 947 | 273 733 | 167 579 | -89 543 | -225 925 | -119 563 |
| Changement (%) | -92,35 | -208,71 | -405,43 | 288,12 | 222,24 | -38,78 | -153,43 | 152,31 | -47,08 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
