Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Kasikornbank Public Company Limited montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -143 648 | -186 518 | -81 864 | -98 767 | -127 433 | -9 428 | -83 446 | -38 672 | -28 235 | -124 576 | -51 446 | -29 904 | -9 189 | 59 104 | 59 783 | 85 721 | -83 173 | 56 621 | 74 692 | 74 007 |
| Changement (%) | 29,84 | -56,11 | 20,65 | 29,02 | -92,60 | 785,07 | -53,66 | -26,99 | 341,21 | -58,70 | -41,87 | -69,27 | -743,17 | 1,15 | 43,39 | -197,03 | -168,08 | 31,92 | -0,92 | |
| % de flux de trésorerie | 2 409,44 | -32 317,35 | 284,52 | -1 097,26 | -1 357,68 | 473,76 | -7 998,18 | 530,37 | 1 456,58 | 4 360,18 | 2 405,11 | 678,30 | 97,37 | -701,53 | -505,95 | -549,18 | 994,87 | -2 121,97 | 3 698,77 | 1 281,24 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -121 077 | -70 590 | -134 299 | -63 435 | -128 928 | -251 224 | -146 819 | -151 011 | -83 753 | 25 777 | -2 585 | 979 | 10 602 | -8 008 | -30 223 | -18 664 | 5 949 | -60 154 | -73 764 | -94 089 |
| Changement (%) | -41,70 | 90,25 | -52,77 | 103,25 | 94,86 | -41,56 | 2,85 | -44,54 | -130,78 | -110,03 | -137,88 | 982,48 | -175,54 | 277,40 | -38,25 | -131,88 | -1 111,08 | 22,63 | 27,55 | |
| % de flux de trésorerie | 2 030,84 | -12 230,87 | 466,76 | -704,73 | -1 373,62 | 12 623,74 | -14 072,37 | 2 071,09 | 4 320,63 | -902,21 | 120,86 | -22,22 | -112,34 | 95,05 | 255,78 | 119,57 | -71,16 | 2 254,39 | -3 652,83 | -1 628,91 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 258 765 | 257 688 | 187 399 | 171 201 | 265 553 | 258 657 | 231 313 | 182 397 | 110 241 | 95 952 | 51 889 | 24 529 | -10 858 | -59 464 | -41 360 | -82 687 | 69 027 | 948 | 1 194 | 26 035 |
| Changement (%) | -0,42 | -27,28 | -8,64 | 55,11 | -2,60 | -10,57 | -21,15 | -39,56 | -12,96 | -45,92 | -52,73 | -144,26 | 447,66 | -30,45 | 99,92 | -183,48 | -98,63 | 26,03 | 2 079,67 | |
| % de flux de trésorerie | -4 340,31 | 44 648,75 | -651,32 | 1 901,96 | 2 829,23 | -12 997,20 | 22 170,96 | -2 501,55 | -5 687,12 | -3 358,33 | -2 425,78 | -556,38 | 115,05 | 705,79 | 350,03 | 529,74 | -825,67 | -35,52 | 59,15 | 450,73 |
| Des flux de trésorerie | -5 962 | 577 | -28 772 | 9 001 | 9 386 | -1 990 | 1 043 | -7 291 | -1 938 | -2 857 | -2 139 | -4 409 | -9 437 | -8 425 | -11 816 | -15 609 | -8 360 | -2 668 | 2 019 | 5 776 |
| Changement (%) | -109,68 | -5 085,26 | -131,28 | 4,27 | -121,20 | -152,43 | -798,87 | -73,41 | 47,39 | -25,13 | 106,11 | 114,06 | -10,73 | 40,25 | 32,10 | -46,44 | -68,08 | -175,68 | 186,04 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
