Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Toyota Industries Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 335 338 | 404 030 | 382 386 | 408 633 | 363 431 | 300 542 | 321 085 | 236 157 | 214 777 | 178 213 | 194 964 | 270 751 | 358 104 | 424 502 | 443 590 | 336 745 | 254 079 | 171 578 | 278 227 |
| Changement (%) | 20,48 | -5,36 | 6,86 | -11,06 | -17,30 | 6,84 | -26,45 | -9,05 | -17,02 | 9,40 | 38,87 | 32,26 | 18,54 | 4,50 | -24,09 | -24,55 | -32,47 | 62,16 | |
| % de flux de trésorerie | -553,35 | -695,87 | -318,93 | 1 789,66 | -564,37 | -891,15 | 3 633,42 | 237,10 | 101,63 | 136,63 | -439,57 | -211,91 | -2 827,29 | 314,42 | 150,82 | 138,85 | 122,30 | -144,92 | -778,63 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -368 100 | -409 353 | -404 164 | -230 159 | -302 906 | -249 273 | -229 805 | -247 967 | -157 266 | -207 543 | -427 642 | -451 293 | -347 128 | -226 675 | 47 903 | 53 034 | 96 765 | -43 403 | 11 094 |
| Changement (%) | 11,21 | -1,27 | -43,05 | 31,61 | -17,71 | -7,81 | 7,90 | -36,58 | 31,97 | 106,05 | 5,53 | -23,08 | -34,70 | -121,13 | 10,71 | 82,46 | -144,85 | -125,56 | |
| % de flux de trésorerie | 607,42 | 705,04 | 337,10 | -1 008,01 | 470,38 | 739,13 | -2 600,49 | -248,96 | -74,42 | -159,11 | 964,18 | 353,22 | 2 740,63 | -167,89 | 16,29 | 21,87 | 46,58 | 36,66 | -31,05 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -29 320 | -52 411 | -105 477 | -162 495 | -130 683 | -92 951 | -92 114 | 93 261 | 133 159 | 150 546 | 183 690 | 49 374 | -27 377 | -71 556 | -209 491 | -159 593 | -139 734 | -198 654 | -267 609 |
| Changement (%) | 78,76 | 101,25 | 54,06 | -19,58 | -28,87 | -0,90 | -201,25 | 42,78 | 13,06 | 22,02 | -73,12 | -155,45 | 161,37 | 192,77 | -23,82 | -12,44 | 42,17 | 34,71 | |
| % de flux de trésorerie | 48,38 | 90,27 | 87,97 | -711,67 | 202,94 | 275,61 | -1 042,37 | 93,63 | 63,01 | 115,42 | -414,15 | -38,64 | 216,15 | -53,00 | -71,23 | -65,80 | -67,26 | 167,79 | 748,91 |
| Des flux de trésorerie | -60 601 | -58 061 | -119 896 | 22 833 | -64 396 | -33 725 | 8 837 | 99 603 | 211 326 | 130 437 | -44 353 | -127 767 | -12 666 | 135 013 | 294 118 | 242 529 | 207 757 | -118 394 | -35 733 |
| Changement (%) | -4,19 | 106,50 | -119,04 | -382,03 | -47,63 | -126,20 | 1 027,11 | 112,17 | -38,28 | -134,00 | 188,07 | -90,09 | -1 165,95 | 117,84 | -17,54 | -14,34 | -156,99 | -69,82 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
