Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Solusi Bangun Indonesia Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 1 811 128 | 1 000 000 | 1 100 213 | 1 319 886 | 1 243 757 | 1 536 576 | 1 607 612 | 1 527 106 | 2 580 561 | 2 995 242 | 3 007 352 | 3 110 852 | 1 915 359 | 1 208 081 | 1 100 499 | 1 186 531 | 2 084 503 | 1 876 799 | 1 988 003 |
| Changement (%) | -44,79 | 10,02 | 19,97 | -5,77 | 23,54 | 4,62 | -5,01 | 68,98 | 16,07 | 0,40 | 3,44 | -38,43 | -36,93 | -8,91 | 7,82 | 75,68 | -9,96 | 5,93 | |
| % de flux de trésorerie | -5 524,60 | 713,97 | 580,86 | -1 015,59 | -1 051,04 | -650,41 | -789,70 | 14 724,77 | 10 014,98 | 79 302,14 | 8 544,10 | 1 664,48 | 2 001,92 | 2 678,02 | -1 936,24 | -684,01 | -2 232,71 | -992,42 | 20 777,62 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -444 885 | -344 714 | -319 078 | -326 151 | -426 708 | -398 477 | -452 342 | -583 547 | -745 329 | -931 130 | -936 422 | -859 134 | -755 505 | -807 633 | -800 906 | -886 395 | -943 951 | -767 005 | -696 679 |
| Changement (%) | -22,52 | -7,44 | 2,22 | 30,83 | -6,62 | 13,52 | 29,01 | 27,72 | 24,93 | 0,57 | -8,25 | -12,06 | 6,90 | -0,83 | 10,67 | 6,49 | -18,75 | -9,17 | |
| % de flux de trésorerie | 1 357,06 | -246,12 | -168,46 | 250,96 | 360,59 | 168,67 | 222,20 | -5 626,72 | -2 892,57 | -24 652,63 | -2 660,44 | -459,69 | -789,65 | -1 790,32 | 1 409,13 | 510,98 | 1 011,07 | 405,58 | -7 281,34 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -1 395 031 | -510 963 | -586 126 | -1 122 823 | -934 826 | -1 371 477 | -1 356 375 | -929 164 | -1 805 898 | -2 060 427 | -2 036 057 | -2 064 874 | -1 063 610 | -355 923 | -356 418 | -473 788 | -1 235 417 | -1 299 895 | -1 282 934 |
| Changement (%) | -63,37 | 14,71 | 91,57 | -16,74 | 46,71 | -1,10 | -31,50 | 94,36 | 14,09 | -1,18 | 1,42 | -48,49 | -66,54 | 0,14 | 32,93 | 160,75 | 5,22 | -1,30 | |
| % de flux de trésorerie | 4 255,35 | -364,81 | -309,45 | 863,96 | 789,98 | 580,53 | 666,29 | -8 959,25 | -7 008,57 | -54 551,95 | -5 784,58 | -1 104,83 | -1 111,68 | -788,99 | 627,09 | 273,13 | 1 323,25 | 687,36 | -13 408,59 |
| Des flux de trésorerie | -32 783 | 140 062 | 189 412 | -129 963 | -118 336 | -236 246 | -203 572 | 10 371 | 25 767 | 3 777 | 35 198 | 186 896 | 95 676 | 45 111 | -56 837 | -173 468 | -93 362 | -189 113 | 9 568 |
| Changement (%) | -527,24 | 35,23 | -168,61 | -8,95 | 99,64 | -13,83 | -105,09 | 148,45 | -85,34 | 831,90 | 430,98 | -48,81 | -52,85 | -225,99 | 205,20 | -46,18 | 102,56 | -105,06 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
