Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Muködo Rt. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 143 298 | 133 520 | 125 391 | 120 049 | 118 835 | 139 904 | 160 260 | 169 384 | 175 266 | 185 996 | 152 053 | 152 541 | 146 907 | 123 670 | 135 657 | 193 076 | 217 409 | 279 369 | 285 348 | 274 257 |
| Changement (%) | -6,82 | -6,09 | -4,26 | -1,01 | 17,73 | 14,55 | 5,69 | 3,47 | 6,12 | -18,25 | 0,32 | -3,69 | -15,82 | 9,69 | 42,33 | 12,60 | 28,50 | 2,14 | -3,89 | |
| % de flux de trésorerie | 1 015,15 | 975,38 | -225,27 | -104,27 | -129,35 | -169,77 | -906,81 | 899,64 | 978,54 | 893,22 | 1 048,93 | 1 242,80 | 696,37 | -66 489,25 | 2 435,93 | -1 277,63 | -897,90 | 506,71 | 266,91 | 305,37 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -105 081 | -98 891 | -162 770 | -254 494 | -238 112 | -249 172 | -201 029 | -110 461 | -108 685 | -118 827 | -106 876 | -51 408 | -53 255 | -20 003 | -20 140 | -134 795 | -118 651 | -68 825 | -26 880 | 18 844 |
| Changement (%) | -5,89 | 64,60 | 56,35 | -6,44 | 4,64 | -19,32 | -45,05 | -1,61 | 9,33 | -10,06 | -51,90 | 3,59 | -62,44 | 0,68 | 569,29 | -11,98 | -41,99 | -60,94 | -170,10 | |
| % de flux de trésorerie | -744,41 | -722,41 | 292,42 | 221,05 | 259,18 | 302,37 | 1 137,49 | -586,68 | -606,81 | -570,65 | -737,28 | -418,84 | -252,44 | 10 754,30 | -361,64 | 891,97 | 490,03 | -124,83 | -25,14 | 20,98 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -22 188 | -18 293 | -18 761 | 21 987 | 27 549 | 25 259 | 25 013 | -41 944 | -48 628 | -46 909 | -48 003 | -89 715 | -75 278 | -103 807 | -109 155 | -73 420 | -121 983 | -155 155 | -149 074 | -199 069 |
| Changement (%) | -17,55 | 2,56 | -217,20 | 25,30 | -8,31 | -0,97 | -267,69 | 15,94 | -3,54 | 2,33 | 86,89 | -16,09 | 37,90 | 5,15 | -32,74 | 66,14 | 27,19 | -3,92 | 33,54 | |
| % de flux de trésorerie | -157,18 | -133,63 | 33,70 | -19,10 | -29,99 | -30,65 | -141,53 | -222,77 | -271,50 | -225,27 | -331,15 | -730,94 | -356,84 | 55 810,22 | -1 960,05 | 485,84 | 503,79 | -281,41 | -139,44 | -221,65 |
| Des flux de trésorerie | 14 116 | 13 689 | -55 663 | -115 130 | -91 872 | -82 406 | -17 673 | 18 828 | 17 911 | 20 823 | 14 496 | 12 274 | 21 096 | -186 | 5 569 | -15 112 | -24 213 | 55 134 | 106 909 | 89 812 |
| Changement (%) | -3,02 | -506,63 | 106,83 | -20,20 | -10,30 | -78,55 | -206,54 | -4,87 | 16,26 | -30,38 | -15,33 | 71,88 | -100,88 | -3 094,09 | -371,36 | 60,22 | -327,70 | 93,91 | -15,99 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
