Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 30 231 | 26 149 | 29 398 | 33 161 | 31 665 | 41 586 | 46 125 | 55 552 | 63 600 | 240 241 | 105 707 | 132 130 | 190 264 | 155 642 | 193 128 | 202 691 | 183 028 | 245 917 | 276 707 | 253 060 |
| Changement (%) | -13,50 | 12,42 | 12,80 | -4,51 | 31,33 | 10,91 | 20,44 | 14,49 | 277,74 | -56,00 | 25,00 | 44,00 | -18,20 | 24,08 | 4,95 | -9,70 | 34,36 | 12,52 | -8,55 | |
| % de flux de trésorerie | 379,99 | 261 490,00 | 46 663,49 | -1 218,26 | -1 229,71 | -626,11 | -759,13 | -435,67 | -870,99 | -778,79 | 5 485,57 | -2 124,96 | -3 830,56 | 1 764,05 | 2 827,23 | -363,18 | -252,79 | -478,18 | -636,69 | 591,65 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -11 384 | -18 787 | -22 185 | -30 388 | -35 187 | -49 760 | -53 850 | -63 831 | -74 380 | -253 355 | -120 210 | -165 303 | -215 208 | -172 168 | -302 013 | -362 849 | -448 131 | -567 245 | -457 715 | -339 895 |
| Changement (%) | 65,03 | 18,09 | 36,98 | 15,79 | 41,42 | 8,22 | 18,53 | 16,53 | 240,62 | -52,55 | 37,51 | 30,19 | -20,00 | 75,42 | 20,14 | 23,50 | 26,58 | -19,31 | -25,74 | |
| % de flux de trésorerie | -143,10 | -187 870,00 | -35 214,29 | 1 116,39 | 1 366,49 | 749,17 | 886,27 | 500,60 | 1 018,63 | 821,30 | -6 238,19 | 2 658,46 | 4 332,76 | -1 951,35 | -4 421,21 | 650,15 | 618,93 | 1 102,99 | 1 053,19 | -794,67 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -12 188 | -9 283 | -9 366 | -7 848 | -3 040 | -2 801 | -3 008 | -9 748 | -2 186 | -32 294 | 8 769 | 16 169 | 9 412 | 15 979 | 107 279 | 98 202 | 189 234 | 265 176 | 132 941 | 126 014 |
| Changement (%) | -23,83 | 0,89 | -16,21 | -61,26 | -7,86 | 7,39 | 224,07 | -77,57 | 1 377,31 | -127,15 | 84,39 | -41,79 | 69,77 | 571,37 | -8,46 | 92,70 | 40,13 | -49,87 | -5,21 | |
| % de flux de trésorerie | -153,20 | -92 830,00 | -14 866,67 | 288,32 | 118,06 | 42,17 | 49,51 | 76,45 | 29,94 | 104,69 | 455,06 | -260,04 | -189,49 | 181,11 | 1 570,47 | -175,96 | -261,36 | -515,63 | -305,89 | 294,62 |
| Des flux de trésorerie | 7 956 | 10 | 63 | -2 722 | -2 575 | -6 642 | -6 076 | -12 751 | -7 302 | -30 848 | 1 927 | -6 218 | -4 967 | 8 823 | 6 831 | -55 810 | -72 404 | -51 428 | -43 460 | 42 772 |
| Changement (%) | -99,87 | 530,00 | -4 420,63 | -5,40 | 157,94 | -8,52 | 109,86 | -42,73 | 322,46 | -106,25 | -422,68 | -20,12 | -277,63 | -22,58 | -917,01 | 29,73 | -28,97 | -15,49 | -198,42 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
