Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Avia Avian Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 1 802 054 | 1 271 999 | 1 082 994 | 1 181 247 | 1 321 814 | 1 461 499 | 1 632 657 | 1 945 160 | 1 807 331 | 1 640 834 | 1 673 343 | 1 461 701 | 1 730 372 | 1 766 128 | 1 782 947 | 1 614 350 |
| Changement (%) | -29,41 | -14,86 | 9,07 | 11,90 | 10,57 | 11,71 | 19,14 | -7,09 | -9,21 | 1,98 | -12,65 | 18,38 | 2,07 | 0,95 | -9,46 | |
| % de flux de trésorerie | 356,32 | -1 738,39 | -1 359,77 | 362,78 | 92,67 | 166,98 | 80,48 | 91,33 | 111,85 | -174,90 | -78,64 | -64,89 | -168,23 | 161,29 | 312,54 | 280,86 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -533 314 | -4 564 022 | -4 378 793 | -3 896 195 | -4 058 750 | 559 932 | 1 559 070 | 1 547 863 | 1 174 680 | -1 138 195 | -2 203 419 | -1 968 053 | -979 072 | 1 262 474 | 687 645 | 852 233 |
| Changement (%) | 755,79 | -4,06 | -11,02 | 4,17 | -113,80 | 178,44 | -0,72 | -24,11 | -196,89 | 93,59 | -10,68 | -50,25 | -228,95 | -45,53 | 23,94 | |
| % de flux de trésorerie | -105,45 | 6 237,47 | 5 497,87 | -1 196,59 | -284,54 | 63,97 | 76,85 | 72,68 | 72,70 | 121,32 | 103,55 | 87,37 | 95,19 | 115,30 | 120,54 | 148,27 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -762 981 | 3 218 853 | 3 216 155 | 3 040 556 | 4 163 371 | -1 146 154 | -1 163 029 | -1 363 188 | -1 366 124 | -1 440 808 | -1 597 838 | -1 746 281 | -1 779 857 | -1 933 622 | -1 900 115 | -1 891 789 |
| Changement (%) | -521,88 | -0,08 | -5,46 | 36,93 | -127,53 | 1,47 | 17,21 | 0,22 | 5,47 | 10,90 | 9,29 | 1,92 | 8,64 | -1,73 | -0,44 | |
| % de flux de trésorerie | -150,87 | -4 399,08 | -4 038,10 | 933,81 | 291,87 | -130,95 | -57,33 | -64,00 | -84,54 | 153,58 | 75,09 | 77,52 | 173,04 | -176,59 | -333,07 | -329,12 |
| Des flux de trésorerie | 505 734 | -73 171 | -79 645 | 325 608 | 1 426 434 | 875 277 | 2 028 698 | 2 129 835 | 1 615 887 | -938 169 | -2 127 914 | -2 252 633 | -1 028 557 | 1 094 980 | 570 477 | 574 794 |
| Changement (%) | -114,47 | 8,85 | -508,82 | 338,08 | -38,64 | 131,78 | 4,99 | -24,13 | -158,06 | 126,82 | 5,86 | -54,34 | -206,46 | -47,90 | 0,76 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
