Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -63 843 | 20 731 | 16 707 | 20 464 | 49 742 | 140 207 | 289 753 | 95 942 | -96 144 | -84 573 | -112 479 | 33 887 | 213 499 | -50 287 | -139 714 | -34 692 | 223 079 | 393 646 | 490 311 | 561 170 |
| Changement (%) | -132,47 | -19,41 | 22,49 | 143,07 | 181,87 | 106,66 | -66,89 | -200,21 | -12,04 | 33,00 | -130,13 | 530,03 | -123,55 | 177,83 | -75,17 | -743,03 | 76,46 | 24,56 | 14,45 | |
| % de flux de trésorerie | -225,80 | 241,90 | 21,04 | 30,49 | 45,20 | 77,47 | 126,70 | 76,31 | 72,86 | 68,15 | 67,04 | -21,80 | 118,46 | 236,62 | 5 761,40 | -38,26 | -213,27 | 3 656,38 | -880,67 | -1 626,53 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -81 679 | -163 591 | -200 591 | -227 069 | -244 807 | -273 411 | -304 121 | -243 535 | -231 863 | -61 314 | -30 866 | -86 694 | -2 668 | -58 677 | -37 036 | -44 252 | -259 495 | -348 375 | -396 440 | -421 630 |
| Changement (%) | 100,29 | 22,62 | 13,20 | 7,81 | 11,68 | 11,23 | -19,92 | -4,79 | -73,56 | -49,66 | 180,87 | -96,92 | 2 099,29 | -36,88 | 19,48 | 486,40 | 34,25 | 13,80 | 6,35 | |
| % de flux de trésorerie | -288,88 | -1 908,88 | -252,67 | -338,33 | -222,45 | -151,06 | -132,99 | -193,69 | 175,72 | 49,41 | 18,40 | 55,78 | -1,48 | 276,10 | 1 527,26 | -48,81 | 248,09 | -3 235,88 | 712,06 | 1 222,08 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 171 524 | 151 191 | 269 452 | 274 240 | 307 597 | 314 182 | 243 160 | 272 044 | 195 494 | 74 215 | 30 827 | -48 238 | 22 834 | 88 144 | 171 155 | 167 561 | -58 143 | -25 218 | -139 722 | -162 617 |
| Changement (%) | -11,85 | 78,22 | 1,78 | 12,16 | 2,14 | -22,61 | 11,88 | -28,14 | -62,04 | -58,46 | -256,48 | -147,34 | 286,02 | 94,18 | -2,10 | -134,70 | -56,63 | 454,06 | 16,39 | |
| % de flux de trésorerie | 606,65 | 1 764,19 | 339,41 | 408,62 | 279,50 | 173,59 | 106,33 | 216,36 | -148,15 | -59,80 | -18,37 | 31,04 | 12,67 | -414,76 | -7 057,94 | 184,81 | 55,59 | -234,24 | 250,96 | 471,34 |
| Des flux de trésorerie | 28 274 | 8 570 | 79 389 | 67 114 | 110 051 | 180 990 | 228 684 | 125 734 | -131 953 | -124 095 | -167 786 | -155 412 | 180 226 | -21 252 | -2 425 | 90 665 | -104 597 | 10 766 | -55 675 | -34 501 |
| Changement (%) | -69,69 | 826,36 | -15,46 | 63,98 | 64,46 | 26,35 | -45,02 | -204,95 | -5,96 | 35,21 | -7,37 | -215,97 | -111,79 | -88,59 | -3 838,76 | -215,37 | -110,29 | -617,14 | -38,03 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
