Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Panin Financial Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -327 405 | 51 091 | 6 936 | 154 500 | 124 162 | -55 683 | -124 789 | -205 169 | -231 152 | -7 392 636 | -396 835 | -1 096 186 | -3 097 080 | 1 721 515 | 2 053 361 | 2 089 340 | 4 385 795 | 13 885 590 | -376 700 | 999 478 |
| Changement (%) | -115,60 | -86,42 | 2 127,51 | -19,64 | -144,85 | 124,11 | 64,41 | 12,66 | 3 098,17 | -94,63 | 176,23 | 182,53 | -155,59 | 19,28 | 1,75 | 109,91 | 216,60 | -102,71 | -365,32 | |
| % de flux de trésorerie | -37,72 | 2,93 | 0,60 | 14,82 | 12,76 | -14,92 | 68,63 | 18,57 | 22,39 | -636,79 | -28,25 | -24,66 | -163,73 | 1 670,89 | -101,62 | -31,97 | -95,65 | 977,13 | 69,91 | 73,02 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 1 279 643 | 1 779 264 | 1 231 301 | 973 599 | 1 011 545 | 596 411 | 110 621 | -467 956 | -438 790 | 1 782 968 | 3 617 153 | 4 873 230 | 2 948 381 | 188 103 | -6 263 830 | -7 156 925 | -15 281 640 | -19 268 720 | -8 789 510 | -9 696 275 |
| Changement (%) | 39,04 | -30,80 | -20,93 | 3,90 | -41,04 | -81,45 | -523,03 | -6,23 | -506,34 | 102,87 | 34,73 | -39,50 | -93,62 | -3 430,00 | 14,26 | 113,52 | 26,09 | -54,38 | 10,32 | |
| % de flux de trésorerie | 147,41 | 101,95 | 107,09 | 93,36 | 103,95 | 159,80 | -60,84 | 42,36 | 42,50 | 153,58 | 257,49 | 109,64 | 155,86 | 182,57 | 310,01 | 109,52 | 333,26 | -1 355,94 | 1 631,16 | -708,41 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -85 339 | -85 340 | -85 340 | -85 340 | -161 632 | -167 637 | -167 637 | -432 037 | -364 317 | 6 471 863 | -1 752 613 | 681 714 | 1 939 039 | -1 759 028 | 1 917 606 | -1 907 044 | 6 213 575 | 6 788 625 | 8 410 442 | 10 048 980 |
| Changement (%) | 0,00 | -0,00 | -0,00 | 89,40 | 3,72 | -0,00 | 157,72 | -15,67 | -1 876,44 | -127,08 | -138,90 | 184,44 | -190,72 | -209,02 | -199,45 | -425,82 | 9,25 | 23,89 | 19,48 | |
| % de flux de trésorerie | -9,83 | -4,89 | -7,42 | -8,18 | -16,61 | -44,92 | 92,20 | 39,11 | 35,29 | 557,47 | -124,76 | 15,34 | 102,51 | -1 707,30 | -94,91 | 29,18 | -135,51 | 477,72 | -1 560,82 | 734,18 |
| Des flux de trésorerie | 868 071 | 1 745 316 | 1 149 756 | 1 042 823 | 973 106 | 373 229 | -181 827 | -1 104 635 | -1 032 333 | 1 160 926 | 1 404 772 | 4 444 873 | 1 891 630 | 103 030 | -2 020 549 | -6 534 515 | -4 585 471 | 1 421 058 | -538 849 | 1 368 737 |
| Changement (%) | 101,06 | -34,12 | -9,30 | -6,69 | -61,65 | -148,72 | 507,52 | -6,55 | -212,46 | 21,00 | 216,41 | -57,44 | -94,55 | -2 061,13 | 223,40 | -29,83 | -130,99 | -137,92 | -354,01 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
