Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de NTT DATA Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 319 913 | 328 942 | 352 492 | 344 258 | 300 464 | 315 754 | 310 404 | 252 490 | 273 838 | 276 961 | 350 568 | 454 679 | 418 275 | 501 931 | 498 789 | 411 821 | 410 296 | 359 875 | 397 148 | 493 837 |
| Changement (%) | 2,82 | 7,16 | -2,34 | -12,72 | 5,09 | -1,69 | -18,66 | 8,45 | 1,14 | 26,58 | 29,70 | -8,01 | 20,00 | -0,63 | -17,44 | -0,37 | -12,29 | 10,36 | 24,35 | |
| % de flux de trésorerie | 984,62 | 711,73 | 431,44 | 334,60 | -1 630,48 | -514,01 | -773,75 | -262,81 | 450,90 | 302,07 | 208,15 | 176,56 | 228,59 | 428,07 | 3 038,80 | -2 972,36 | 2 488,30 | 366,30 | 3 088,00 | -3 260,30 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -218 862 | -203 437 | -173 893 | -227 099 | -226 185 | -222 000 | -196 487 | -113 694 | -226 693 | -169 712 | -322 281 | -432 119 | -413 277 | -632 922 | -624 508 | -660 602 | -616 091 | -586 559 | -669 743 | -652 475 |
| Changement (%) | -7,05 | -14,52 | 30,60 | -0,40 | -1,85 | -11,49 | -42,14 | 99,39 | -25,14 | 89,90 | 34,08 | -4,36 | 53,15 | -1,33 | 5,78 | -6,74 | -4,79 | 14,18 | -2,58 | |
| % de flux de trésorerie | -673,61 | -440,18 | -212,84 | -220,73 | 1 227,40 | 361,39 | 489,78 | 118,34 | -373,27 | -185,10 | -191,36 | -167,79 | -225,86 | -539,78 | -3 804,73 | 4 767,97 | -3 736,38 | -597,04 | -5 207,55 | 4 307,62 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -67 796 | -76 985 | -101 618 | -21 107 | -101 934 | -166 932 | -166 513 | -258 172 | -15 908 | -25 014 | 135 659 | 223 002 | 164 253 | 229 337 | 109 166 | 207 667 | 233 452 | 294 839 | 289 409 | 168 069 |
| Changement (%) | 13,55 | 32,00 | -79,23 | 382,94 | 63,76 | -0,25 | 55,05 | -93,84 | 57,24 | -642,33 | 64,38 | -26,34 | 39,62 | -52,40 | 90,23 | 12,42 | 26,30 | -1,84 | -41,93 | |
| % de flux de trésorerie | -208,66 | -166,57 | -124,38 | -20,51 | 553,15 | 271,75 | 415,07 | 268,72 | -26,19 | -27,28 | 80,55 | 86,59 | 89,76 | 195,59 | 665,08 | -1 498,86 | 1 415,80 | 300,11 | 2 250,28 | -1 109,59 |
| Des flux de trésorerie | 32 491 | 46 217 | 81 701 | 102 887 | -18 428 | -61 429 | -40 117 | -96 075 | 60 732 | 91 689 | 168 419 | 257 528 | 182 983 | 117 255 | 16 414 | -13 855 | 16 489 | 98 245 | 12 861 | -15 147 |
| Changement (%) | 42,25 | 76,78 | 25,93 | -117,91 | 233,35 | -34,69 | 139,49 | -163,21 | 50,97 | 83,69 | 52,91 | -28,95 | -35,92 | -86,00 | -184,41 | -219,01 | 495,82 | -86,91 | -217,77 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
