Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Nitto Denko Corporation montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 119 964 | 126 213 | 116 309 | 125 922 | 141 124 | 141 103 | 144 489 | 151 073 | 141 917 | 174 364 | 181 702 | 171 991 | 167 502 | 146 335 | 155 521 | 175 511 | 213 341 | 215 724 | 217 908 | 204 766 |
| Changement (%) | 5,21 | -7,85 | 8,27 | 12,07 | -0,01 | 2,40 | 4,56 | -6,06 | 22,86 | 4,21 | -5,34 | -2,61 | -12,64 | 6,28 | 12,85 | 21,55 | 1,12 | 1,01 | -6,03 | |
| % de flux de trésorerie | -579,20 | -788,09 | -2 883,22 | 340,97 | 246,60 | 236,05 | 236,26 | -650,90 | -420,96 | -1 221,98 | -566,42 | 707,84 | 809,78 | -2 672,30 | 1 264,19 | 639,15 | 650,09 | 449,48 | 1 034,01 | -824,84 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -54 038 | -54 831 | -57 538 | -53 446 | -55 875 | -53 985 | -57 594 | -157 093 | -158 262 | -158 717 | -159 906 | -63 334 | -60 895 | -68 208 | -67 927 | -85 165 | -104 869 | -105 920 | -115 105 | -120 145 |
| Changement (%) | 1,47 | 4,94 | -7,11 | 4,54 | -3,38 | 6,69 | 172,76 | 0,74 | 0,29 | 0,75 | -60,39 | -3,85 | 12,01 | -0,41 | 25,38 | 23,14 | 1,00 | 8,67 | 4,38 | |
| % de flux de trésorerie | 260,90 | 342,37 | 1 426,33 | -144,72 | -97,63 | -90,31 | -94,17 | 676,83 | 469,44 | 1 112,32 | 498,48 | -260,66 | -294,39 | 1 245,58 | -552,16 | -310,14 | -319,56 | -220,69 | -546,19 | 483,97 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -86 395 | -85 613 | -68 297 | -41 592 | -34 825 | -36 325 | -36 639 | -37 836 | -37 947 | -39 457 | -57 627 | -87 344 | -91 340 | -92 111 | -90 784 | -78 587 | -74 445 | -75 732 | -78 890 | -96 954 |
| Changement (%) | -0,91 | -20,23 | -39,10 | -16,27 | 4,31 | 0,86 | 3,27 | 0,29 | 3,98 | 46,05 | 51,57 | 4,58 | 0,84 | -1,44 | -13,44 | -5,27 | 1,73 | 4,17 | 22,90 | |
| % de flux de trésorerie | 417,13 | 534,58 | 1 693,03 | -112,62 | -60,85 | -60,77 | -59,91 | 163,02 | 112,56 | 276,52 | 179,64 | -359,47 | -441,58 | 1 682,09 | -737,96 | -286,19 | -226,85 | -157,79 | -374,35 | 390,55 |
| Des flux de trésorerie | -20 712 | -16 015 | -4 034 | 36 931 | 57 229 | 59 778 | 61 157 | -23 210 | -33 713 | -14 269 | -32 079 | 24 298 | 20 685 | -5 476 | 12 302 | 27 460 | 32 817 | 47 994 | 21 074 | -24 825 |
| Changement (%) | -22,68 | -74,81 | -1 015,49 | 54,96 | 4,45 | 2,31 | -137,95 | 45,25 | -57,68 | 124,82 | -175,74 | -14,87 | -126,47 | -324,65 | 123,22 | 19,51 | 46,25 | -56,09 | -217,80 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
