Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Mitsubishi Estate Co., Ltd. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 332 754 | 342 809 | 207 414 | 249 502 | 209 248 | 284 213 | 280 090 | 235 668 | 230 148 | 145 478 | 269 914 | 309 128 | 334 060 | 287 897 | 307 249 | 298 312 | 324 116 |
| Changement (%) | 3,02 | -39,50 | 20,29 | -16,13 | 35,83 | -1,45 | -15,86 | -2,34 | -36,79 | 85,54 | 14,53 | 8,07 | -13,82 | 6,72 | -2,91 | 8,65 | |
| % de flux de trésorerie | -1 285,36 | 209,57 | -509,60 | 418,12 | -440,39 | -221,92 | 452,22 | 1 362,16 | 433,91 | 434,17 | -3 185,95 | -273,57 | 418,99 | 603,22 | 612,14 | -194,91 | -1 698,54 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -253 772 | -243 665 | -297 303 | -323 921 | -329 622 | -313 143 | -313 778 | -289 423 | -284 188 | -291 277 | -312 046 | -332 417 | -341 058 | -389 140 | -362 017 | -355 392 | -361 505 |
| Changement (%) | -3,98 | 22,01 | 8,95 | 1,76 | -5,00 | 0,20 | -7,76 | -1,81 | 2,49 | 7,13 | 6,53 | 2,60 | 14,10 | -6,97 | -1,83 | 1,72 | |
| % de flux de trésorerie | 980,27 | -148,96 | 730,46 | -542,84 | 693,74 | 244,51 | -506,61 | -1 672,87 | -535,79 | -869,30 | 3 683,26 | 294,18 | -427,77 | -815,35 | -721,25 | 232,20 | 1 894,48 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -101 328 | 66 881 | 50 425 | 128 100 | 67 157 | -105 099 | 90 973 | 67 116 | 96 235 | 171 522 | 30 457 | -89 102 | 83 573 | 138 799 | 100 433 | -92 547 | 12 871 |
| Changement (%) | -166,00 | -24,60 | 154,04 | -47,57 | -256,50 | -186,56 | -26,22 | 43,39 | 78,23 | -82,24 | -392,55 | -193,79 | 66,08 | -27,64 | -192,15 | -113,91 | |
| % de flux de trésorerie | 391,41 | 40,89 | -123,89 | 214,67 | -141,34 | 82,06 | 146,88 | 387,93 | 181,44 | 511,90 | -359,50 | 78,85 | 104,82 | 290,82 | 200,09 | 60,47 | -67,45 |
| Des flux de trésorerie | -25 888 | 163 580 | -40 701 | 59 672 | -47 514 | -128 072 | 61 937 | 17 301 | 53 041 | 33 507 | -8 472 | -112 998 | 79 729 | 47 727 | 50 193 | -153 053 | -19 082 |
| Changement (%) | -731,88 | -124,88 | -246,61 | -179,63 | 169,55 | -148,36 | -72,07 | 206,58 | -36,83 | -125,28 | 1 233,78 | -170,56 | -40,14 | 5,17 | -404,93 | -87,53 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
