Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Modernland Realty Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 438 044 | -127 077 | 51 696 | 260 127 | 244 617 | 86 468 | -1 198 | -265 417 | -383 692 | -535 172 | -555 826 | -450 543 | -292 851 | 84 193 | 163 062 | 231 693 | 181 747 | -5 001 | -201 998 | -264 594 |
| Changement (%) | -129,01 | -140,68 | 403,19 | -5,96 | -64,65 | -101,39 | 22 058,21 | 44,56 | 39,48 | 3,86 | -18,94 | -35,00 | -128,75 | 93,68 | 42,09 | -21,56 | -102,75 | 3 938,78 | 30,99 | |
| % de flux de trésorerie | -257,01 | 37,46 | -172,03 | 393,42 | -626,71 | 9,64 | -0,13 | -431,03 | -2 010,75 | 54,60 | 58,15 | 268,15 | 1 111,64 | 156,97 | -1 882,52 | 1 182,37 | -1 666,92 | -96,96 | 3 241,65 | 336,97 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -517 131 | -150 789 | -103 182 | -127 907 | -104 840 | 957 279 | 1 038 648 | 1 068 324 | 1 076 364 | 44 996 | 2 107 | 648 | -31 208 | -146 354 | -210 610 | -212 640 | -190 368 | -40 289 | 20 480 | 13 513 |
| Changement (%) | -70,84 | -31,57 | 23,96 | -18,03 | -1 013,08 | 8,50 | 2,86 | 0,75 | -95,82 | -95,32 | -69,25 | -4 915,43 | 368,96 | 43,90 | 0,96 | -10,47 | -78,84 | -150,83 | -34,02 | |
| % de flux de trésorerie | 303,42 | 44,46 | 343,36 | -193,45 | 268,60 | 106,69 | 109,26 | 1 734,91 | 5 640,70 | -4,59 | -0,22 | -0,39 | 118,46 | -272,86 | 2 431,45 | -1 085,13 | 1 745,99 | -781,09 | -328,66 | -17,21 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -68 488 | -38 957 | 45 007 | -66 480 | -179 399 | -146 613 | -87 316 | -743 071 | -675 747 | -492 395 | -403 686 | 281 740 | 297 841 | 116 688 | 39 475 | 1 593 | -725 | 51 515 | 176 577 | 174 219 |
| Changement (%) | -43,12 | -215,53 | -247,71 | 169,85 | -18,28 | -40,44 | 751,02 | -9,06 | -27,13 | -18,02 | -169,79 | 5,71 | -60,82 | -66,17 | -95,96 | -145,52 | -7 205,28 | 242,77 | -1,34 | |
| % de flux de trésorerie | 40,18 | 11,49 | -149,77 | -100,54 | 459,62 | -16,34 | -9,18 | -1 206,71 | -3 541,26 | 50,23 | 42,23 | -167,69 | -1 130,58 | 217,55 | -455,73 | 8,13 | 6,65 | 998,73 | -2 833,70 | -221,88 |
| Des flux de trésorerie | -170 435 | -339 188 | -30 051 | 66 120 | -39 032 | 897 245 | 950 651 | 61 578 | 19 082 | -980 194 | -955 852 | -168 017 | -26 344 | 53 637 | -8 662 | 19 596 | -10 903 | 5 158 | -6 231 | -78 521 |
| Changement (%) | 99,01 | -91,14 | -320,03 | -159,03 | -2 398,75 | 5,95 | -93,52 | -69,01 | -5 236,72 | -2,48 | -82,42 | -84,32 | -303,60 | -116,15 | -326,23 | -155,64 | -147,31 | -220,81 | 1 160,10 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
