Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Mitsubishi Chemical Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 364 163 | 386 501 | 467 133 | 478 934 | 470 085 | 442 916 | 346 871 | 288 443 | 273 783 | 272 832 | 355 189 | 386 675 | 457 690 | 466 240 | 465 146 | 484 053 | 544 489 | 522 939 | 552 847 | 539 191 |
| Changement (%) | 6,13 | 20,86 | 2,53 | -1,85 | -5,78 | -21,68 | -16,84 | -5,08 | -0,35 | 30,19 | 8,86 | 18,37 | 1,87 | -0,23 | 4,06 | 12,49 | -3,96 | 5,72 | -2,47 | |
| % de flux de trésorerie | 215,77 | 510,45 | 384,90 | -357,92 | -323,45 | -717,09 | -334,21 | -4 294,22 | -6 932,97 | -12 109,72 | 690,56 | 669,45 | 315,37 | 424,63 | -20 223,74 | -1 689,60 | -537,47 | -627,31 | 1 770,81 | 8 522,06 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -24 893 | -121 392 | -217 010 | -297 161 | -281 446 | -208 800 | -128 781 | -133 985 | -138 956 | -162 636 | -247 632 | -242 300 | -245 608 | -192 539 | -246 087 | -269 280 | -275 728 | -337 787 | -275 434 | -230 694 |
| Changement (%) | 387,66 | 78,77 | 36,93 | -5,29 | -25,81 | -38,32 | 4,04 | 3,71 | 17,04 | 52,26 | -2,15 | 1,37 | -21,61 | 27,81 | 9,42 | 2,39 | 22,51 | -18,46 | -16,24 | |
| % de flux de trésorerie | -14,75 | -160,32 | -178,81 | 222,08 | 193,65 | 338,05 | 124,08 | 1 994,71 | 3 518,76 | 7 218,64 | -481,45 | -419,49 | -169,23 | -175,35 | 10 699,43 | 939,93 | 272,17 | 405,21 | -882,24 | -3 646,18 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -176 942 | -191 004 | -142 773 | -331 683 | -346 766 | -308 551 | -336 283 | -186 772 | -169 228 | -126 927 | -60 783 | -93 130 | -69 917 | -173 405 | -241 724 | -259 509 | -372 240 | -291 390 | -246 654 | -268 065 |
| Changement (%) | 7,95 | -25,25 | 132,31 | 4,55 | -11,02 | 8,99 | -44,46 | -9,39 | -25,00 | -52,11 | 53,22 | -24,93 | 148,02 | 39,40 | 7,36 | 43,44 | -21,72 | -15,35 | 8,68 | |
| % de flux de trésorerie | -104,84 | -252,26 | -117,64 | 247,88 | 238,60 | 499,55 | 324,01 | 2 780,59 | 4 285,34 | 5 633,69 | -118,17 | -161,24 | -48,18 | -157,93 | 10 509,74 | 905,82 | 367,44 | 349,55 | -790,05 | -4 236,84 |
| Des flux de trésorerie | 168 777 | 75 718 | 121 366 | -133 810 | -145 335 | -61 766 | -103 788 | -6 717 | -3 949 | -2 253 | 51 435 | 57 760 | 145 129 | 109 800 | -2 300 | -28 649 | -101 306 | -83 362 | 31 220 | 6 327 |
| Changement (%) | -55,14 | 60,29 | -210,25 | 8,61 | -57,50 | 68,03 | -93,53 | -41,21 | -42,95 | -2 382,96 | 12,30 | 151,26 | -24,34 | -102,09 | 1 145,61 | 253,61 | -17,71 | -137,45 | -79,73 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
