Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Lippo Cikarang Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -429 486 | -692 629 | -745 366 | -733 979 | -292 222 | 84 726 | 221 881 | 33 792 | 25 921 | -86 753 | -127 575 | -32 114 | 23 492 | 22 343 | 241 586 | 197 044 | 130 296 | 81 370 | -477 198 | -564 990 |
| Changement (%) | 61,27 | 7,61 | -1,53 | -60,19 | -128,99 | 161,88 | -84,77 | -23,29 | -434,68 | 47,06 | -74,83 | -173,15 | -4,89 | 981,26 | -18,44 | -33,87 | -37,55 | -686,45 | 18,40 | |
| % de flux de trésorerie | -107,09 | -614,42 | 291,93 | 160,06 | 56,00 | -32,68 | -127,57 | -10,06 | -15,85 | 51,19 | 75,26 | 164,98 | 586,42 | -3 586,36 | 556,20 | -351,70 | -180,44 | 17,35 | 1 660,34 | -162,98 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -3 265 590 | 27 569 | 28 412 | 30 842 | -4 565 | -63 786 | -62 546 | -66 022 | -55 071 | 3 245 | 4 593 | 2 509 | 142 | -2 960 | -3 128 | -3 049 | 31 827 | 31 789 | 29 384 | 25 689 |
| Changement (%) | -100,84 | 3,06 | 8,55 | -114,80 | 1 297,28 | -1,94 | 5,56 | -16,59 | -105,89 | 41,54 | -45,37 | -94,34 | -2 184,51 | 5,68 | -2,53 | -1 143,85 | -0,12 | -7,57 | -12,57 | |
| % de flux de trésorerie | -814,29 | 24,46 | -11,13 | -6,73 | 0,87 | 24,61 | 35,96 | 19,66 | 33,67 | -1,91 | -2,71 | -12,89 | 3,54 | 475,12 | -7,20 | 5,44 | -44,08 | 6,78 | -102,24 | 7,41 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 4 095 724 | 777 847 | 461 687 | 244 782 | -224 586 | -280 131 | -333 227 | -303 572 | -134 322 | -86 165 | -46 729 | 9 935 | -19 833 | -20 006 | -195 023 | -250 022 | -234 333 | 355 742 | 419 073 | 885 973 |
| Changement (%) | -81,01 | -40,65 | -46,98 | -191,75 | 24,73 | 18,95 | -8,90 | -55,75 | -35,85 | -45,77 | -121,26 | -299,63 | 0,87 | 874,82 | 28,20 | -6,28 | -251,81 | 17,80 | 111,41 | |
| % de flux de trésorerie | 1 021,29 | 690,01 | -180,82 | -53,38 | 43,04 | 108,06 | 191,59 | 90,39 | 82,11 | 50,84 | 27,57 | -51,04 | -495,08 | 3 211,24 | -449,00 | 446,26 | 324,52 | 75,87 | -1 458,10 | 255,57 |
| Des flux de trésorerie | 401 033 | 112 729 | -255 325 | -458 577 | -521 783 | -259 229 | -173 930 | -335 840 | -163 578 | -169 468 | -169 506 | -19 465 | 4 006 | -623 | 43 435 | -56 026 | -72 210 | 468 901 | -28 741 | 346 671 |
| Changement (%) | -71,89 | -326,49 | 79,61 | 13,78 | -50,32 | -32,90 | 93,09 | -51,29 | 3,60 | 0,02 | -88,52 | -120,58 | -115,55 | -7 071,91 | -228,99 | 28,89 | -749,36 | -106,13 | -1 306,19 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
