Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Kalbe Farma Tbk. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 3 469 847 | 4 221 550 | 3 965 497 | 3 479 716 | 4 002 944 | 2 825 946 | 2 696 856 | 2 364 331 | 1 099 074 | 1 271 889 | 1 135 214 | 1 474 180 | 2 172 143 | 2 908 096 | 3 915 088 | 4 744 097 | 4 956 672 | 4 785 179 | 3 923 230 | 3 714 880 |
| Changement (%) | 21,66 | -6,07 | -12,25 | 15,04 | -29,40 | -4,57 | -12,33 | -53,51 | 15,72 | -10,75 | 29,86 | 47,35 | 33,88 | 34,63 | 21,17 | 4,48 | -3,46 | -18,01 | -5,31 | |
| % de flux de trésorerie | 198,56 | 190,58 | 273,40 | 541,58 | 309,20 | 280,26 | 258,51 | -502,86 | -73,12 | -56,12 | -39,33 | -105,99 | -152,22 | -405,40 | 653,28 | 499,42 | 340,10 | 320,96 | 848,11 | 3 367,85 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -1 314 805 | -951 215 | -1 030 449 | -986 342 | -1 058 376 | -1 056 019 | -770 704 | -710 370 | -659 613 | -1 370 390 | -1 532 425 | -1 607 888 | -1 666 826 | -1 140 787 | -1 148 932 | -1 454 044 | -1 363 928 | -1 247 288 | -1 059 837 | -439 872 |
| Changement (%) | -27,65 | 8,33 | -4,28 | 7,30 | -0,22 | -27,02 | -7,83 | -7,15 | 107,76 | 11,82 | 4,92 | 3,67 | -31,56 | 0,71 | 26,56 | -6,20 | -8,55 | -15,03 | -58,50 | |
| % de flux de trésorerie | -75,24 | -42,94 | -71,04 | -153,51 | -81,75 | -104,73 | -73,88 | 151,09 | 43,88 | 60,46 | 53,10 | 115,60 | 116,81 | 159,03 | -191,71 | -153,07 | -93,58 | -83,66 | -229,11 | -398,78 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -472 672 | -1 099 712 | -1 347 778 | -1 836 899 | -1 583 889 | -745 176 | -854 695 | -2 146 520 | -2 035 192 | -2 405 754 | -2 637 278 | -1 349 733 | -2 159 558 | -2 444 607 | -2 090 566 | -2 433 107 | -1 978 559 | -2 091 906 | -2 576 190 | -3 148 872 |
| Changement (%) | 132,66 | 22,56 | 36,29 | -13,77 | -52,95 | 14,70 | 151,14 | -5,19 | 18,21 | 9,62 | -48,82 | 60,00 | 13,20 | -14,48 | 16,39 | -18,68 | 5,73 | 23,15 | 22,23 | |
| % de flux de trésorerie | -27,05 | -49,65 | -92,92 | -285,89 | -122,34 | -73,90 | -81,93 | 456,54 | 135,40 | 106,14 | 91,38 | 97,04 | 151,34 | 340,78 | -348,84 | -256,14 | -135,76 | -140,31 | -556,91 | -2 854,72 |
| Des flux de trésorerie | 1 747 546 | 2 215 081 | 1 450 439 | 642 509 | 1 294 634 | 1 008 318 | 1 043 248 | -470 174 | -1 503 100 | -2 266 479 | -2 886 118 | -1 390 889 | -1 426 955 | -717 348 | 599 298 | 949 920 | 1 457 430 | 1 490 873 | 462 582 | 110 304 |
| Changement (%) | 26,75 | -34,52 | -55,70 | 101,50 | -22,12 | 3,46 | -145,07 | 219,69 | 50,79 | 27,34 | -51,81 | 2,59 | -49,73 | -183,54 | 58,51 | 53,43 | 2,29 | -68,97 | -76,15 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
