Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Adhi Karya (Persero) Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 4 021 383 | 1 436 114 | 1 186 586 | 685 159 | -847 788 | 1 516 125 | 1 221 987 | 2 451 501 | 992 331 | 1 224 437 | 1 076 338 | 1 431 180 | 1 765 284 | 83 853 | 3 803 917 | 2 288 112 | 2 383 265 | 1 467 032 | -544 024 | 210 326 |
| Changement (%) | -64,29 | -17,38 | -42,26 | -223,74 | -278,83 | -19,40 | 100,62 | -59,52 | 23,39 | -12,10 | 32,97 | 23,34 | -95,25 | 4 436,43 | -39,85 | 4,16 | -38,44 | -137,08 | -138,66 | |
| % de flux de trésorerie | 684,59 | -161,11 | -309,99 | -319,15 | 201,47 | 192,25 | 222,63 | 132,86 | -113,75 | 103,36 | 109,84 | 148,52 | 72,71 | 50,26 | 92,61 | -281,71 | -186,91 | -64,92 | 11,35 | -17,67 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -894 066 | -573 257 | -530 883 | -397 859 | -406 046 | -529 349 | -640 762 | -580 831 | -513 693 | -1 329 394 | -1 375 150 | -1 122 062 | -1 248 136 | -382 347 | -21 838 | -371 670 | -281 326 | 15 167 | -105 780 | 104 565 |
| Changement (%) | -35,88 | -7,39 | -25,06 | 2,06 | 30,37 | 21,05 | -9,35 | -11,56 | 158,79 | 3,44 | -18,40 | 11,24 | -69,37 | -94,29 | 1 601,97 | -24,31 | -105,39 | -797,42 | -198,85 | |
| % de flux de trésorerie | -152,20 | 64,31 | 138,69 | 185,32 | 96,49 | -67,12 | -116,74 | -31,48 | 58,89 | -112,22 | -140,34 | -116,44 | -51,41 | -229,18 | -0,53 | 45,76 | 22,06 | -0,67 | 2,21 | -8,78 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -2 539 904 | -1 754 218 | -1 038 489 | -501 985 | 833 030 | -198 146 | -32 327 | -25 553 | -1 351 000 | 1 289 580 | 1 278 713 | 654 531 | 1 910 716 | 465 325 | 325 397 | -2 728 656 | -3 377 045 | -3 742 100 | -4 143 565 | -1 505 291 |
| Changement (%) | -30,93 | -40,80 | -51,66 | -265,95 | -123,79 | -83,69 | -20,95 | 5 187,12 | -195,45 | -0,84 | -48,81 | 191,92 | -75,65 | -30,07 | -938,56 | 23,76 | 10,81 | 10,73 | -63,67 | |
| % de flux de trésorerie | -432,39 | 196,80 | 271,30 | 233,82 | -197,96 | -25,13 | -5,89 | -1,38 | 154,87 | 108,86 | 130,49 | 67,92 | 78,70 | 278,92 | 7,92 | 335,95 | 264,84 | 165,59 | 86,44 | 126,45 |
| Des flux de trésorerie | 587 413 | -891 361 | -382 786 | -214 685 | -420 804 | 788 630 | 548 899 | 1 845 117 | -872 362 | 1 184 622 | 979 901 | 963 649 | 2 427 863 | 166 831 | 4 107 477 | -812 214 | -1 275 106 | -2 259 901 | -4 793 368 | -1 190 401 |
| Changement (%) | -251,74 | -57,06 | -43,92 | 96,01 | -287,41 | -30,40 | 236,15 | -147,28 | -235,79 | -17,28 | -1,66 | 151,94 | -93,13 | 2 362,06 | -119,77 | 56,99 | 77,23 | 112,11 | -75,17 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
