Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Indomobil Sukses Internasional Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 2 793 863 | 3 451 002 | 4 196 846 | 4 032 287 | 2 501 648 | 2 438 825 | 2 049 601 | 369 224 | 753 543 | 1 899 857 | 738 963 | 1 609 721 | 477 369 | -352 935 | 86 744 | 521 071 | 976 591 | 511 100 | 1 305 168 | -175 033 |
| Changement (%) | 23,52 | 21,61 | -3,92 | -37,96 | -2,51 | -15,96 | -81,99 | 104,09 | 152,12 | -61,10 | 117,84 | -70,34 | -173,93 | -124,58 | 500,70 | 87,42 | -47,66 | 155,36 | -113,41 | |
| % de flux de trésorerie | 185,16 | 229,02 | 711,59 | -26 552,57 | 348,16 | 5 323,90 | 10 065,81 | -43,69 | -82,65 | 117,96 | 76,39 | 169,53 | 63,05 | 35,19 | -12,31 | -73,19 | 47,61 | -136,07 | 4 447,52 | -61,40 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -1 580 673 | -1 219 088 | -1 225 444 | -1 717 862 | -634 372 | -1 447 910 | -1 582 337 | -386 872 | -633 658 | -2 293 815 | -2 285 674 | -4 097 132 | -4 826 226 | -2 988 494 | -3 330 966 | -3 299 986 | -2 314 642 | -2 217 989 | -2 042 662 | -1 195 577 |
| Changement (%) | -22,88 | 0,52 | 40,18 | -63,07 | 128,24 | 9,28 | -75,55 | 63,79 | 262,00 | -0,35 | 79,25 | 17,80 | -38,08 | 11,46 | -0,93 | -29,86 | -4,18 | -7,90 | -41,47 | |
| % de flux de trésorerie | -104,75 | -80,90 | -207,78 | 11 312,11 | -88,29 | -3 160,75 | -7 771,03 | 45,78 | 69,50 | -142,43 | -236,27 | -431,51 | -637,42 | 297,99 | 472,77 | 463,53 | -112,85 | 590,48 | -6 960,61 | -419,41 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 238 101 | -834 665 | -2 487 002 | -2 426 708 | -1 129 206 | -952 148 | -430 841 | -808 879 | -1 012 643 | 1 995 864 | 2 509 360 | 3 455 837 | 5 152 687 | 2 375 061 | 2 558 289 | 2 047 042 | 3 415 216 | 1 399 494 | 834 494 | 1 726 769 |
| Changement (%) | -450,55 | 197,96 | -2,42 | -53,47 | -15,68 | -54,75 | 87,74 | 25,19 | -297,09 | 25,73 | 37,72 | 49,10 | -53,91 | 7,71 | -19,98 | 66,84 | -59,02 | -40,37 | 106,92 | |
| % de flux de trésorerie | 15,78 | -55,39 | -421,68 | 15 979,85 | -157,15 | -2 078,52 | -2 115,91 | 95,71 | 111,07 | 123,93 | 259,39 | 363,96 | 680,54 | -236,82 | -363,10 | -287,53 | 166,51 | -372,58 | 2 843,64 | 605,76 |
| Des flux de trésorerie | 1 508 926 | 1 506 857 | 589 788 | -15 186 | 718 543 | 45 809 | 20 362 | -845 125 | -911 747 | 1 610 536 | 967 404 | 949 498 | 757 147 | -1 002 876 | -704 565 | -711 928 | 2 051 113 | -375 625 | 29 346 | 285 060 |
| Changement (%) | -0,14 | -60,86 | -102,57 | -4 831,60 | -93,62 | -55,55 | -4 250,50 | 7,88 | -276,64 | -39,93 | -1,85 | -20,26 | -232,45 | -29,75 | 1,05 | -388,11 | -118,31 | -107,81 | 871,38 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
