Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 11 416 230 | 9 186 704 | 9 547 580 | 15 109 070 | 16 861 950 | 22 536 020 | 23 389 060 | 26 229 260 | 35 884 740 | 36 234 570 | 34 519 250 | 31 503 300 | 20 758 080 | 19 800 550 | 23 744 090 | 37 675 440 | 45 950 450 | 45 127 520 | 45 235 360 | 38 211 940 |
| Changement (%) | -19,53 | 3,93 | 58,25 | 11,60 | 33,65 | 3,79 | 12,14 | 36,81 | 0,97 | -4,73 | -8,74 | -34,11 | -4,61 | 19,92 | 58,67 | 21,96 | -1,79 | 0,24 | -15,53 | |
| % de flux de trésorerie | -926,20 | -460,84 | -452,57 | -357,49 | 746,72 | 238,03 | 319,89 | 516,12 | 1 267,58 | 4 257,12 | 2 303,89 | 2 579,60 | -2 450,77 | -646,03 | -7 185,60 | 1 970,43 | 2 265,97 | 2 626,20 | -4 248,54 | -1 225,23 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -10 875 880 | -8 528 805 | -8 356 666 | -5 693 708 | -18 901 370 | -20 518 230 | -22 604 670 | -23 438 500 | -14 876 210 | -18 095 030 | -19 054 320 | -20 096 490 | -20 496 340 | -20 019 740 | -20 291 640 | -20 311 650 | -22 369 200 | -22 033 980 | -23 492 140 | -25 051 700 |
| Changement (%) | -21,58 | -2,02 | -31,87 | 231,97 | 8,55 | 10,17 | 3,69 | -36,53 | 21,64 | 5,30 | 5,47 | 1,99 | -2,33 | 1,36 | 0,10 | 10,13 | -1,50 | 6,62 | 6,64 | |
| % de flux de trésorerie | 882,36 | 427,84 | 396,12 | 134,72 | -837,04 | -216,72 | -309,17 | -461,20 | -525,48 | -2 125,95 | -1 271,73 | -1 645,57 | 2 419,86 | 653,18 | 6 140,79 | -1 062,30 | -1 103,10 | -1 282,27 | 2 206,40 | 803,26 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -2 073 070 | -2 629 055 | -2 382 144 | -13 389 310 | 4 609 711 | 6 958 380 | 6 190 979 | 1 206 746 | -19 376 710 | -18 934 040 | -15 500 960 | -10 338 810 | -942 399 | -354 609 | -1 636 528 | -14 124 890 | -21 046 780 | -22 687 120 | -23 864 140 | -16 829 320 |
| Changement (%) | 26,82 | -9,39 | 462,07 | -134,43 | 50,95 | -11,03 | -80,51 | -1 705,70 | -2,28 | -18,13 | -33,30 | -90,88 | -62,37 | 361,50 | 763,10 | 49,00 | 7,79 | 5,19 | -29,48 | |
| % de flux de trésorerie | 168,19 | 131,88 | 112,92 | 316,80 | 204,14 | 73,50 | 84,67 | 23,75 | -684,46 | -2 224,52 | -1 034,57 | -846,58 | 111,26 | 11,57 | 495,26 | -738,73 | -1 037,89 | -1 320,28 | 2 241,34 | 539,62 |
| Des flux de trésorerie | -1 232 594 | -1 993 450 | -2 109 633 | -4 226 403 | 2 258 132 | 9 467 598 | 7 311 498 | 5 082 042 | 2 830 961 | 851 152 | 1 498 304 | 1 221 249 | -847 004 | -3 064 943 | -330 440 | 1 912 040 | 2 027 847 | 1 718 360 | -1 064 728 | -3 118 758 |
| Changement (%) | 61,73 | 5,83 | 100,34 | -153,43 | 319,27 | -22,77 | -30,49 | -44,29 | -69,93 | 76,03 | -18,49 | -169,36 | 261,86 | -89,22 | -678,63 | 6,06 | -15,26 | -161,96 | 192,92 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
