Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-30 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 16 329 640 | 13 949 480 | 11 830 720 | 10 967 740 | 11 380 600 | 11 963 260 | 12 991 970 | 13 729 730 | 13 495 830 | 14 104 500 | 14 679 020 | 14 896 170 | 15 949 400 | 16 095 540 | 16 763 380 | 17 577 590 | 17 207 320 | 17 833 640 | 17 130 340 | 16 408 870 |
| Changement (%) | -14,58 | -15,19 | -7,29 | 3,76 | 5,12 | 8,60 | 5,68 | -1,70 | 4,51 | 4,07 | 1,48 | 7,07 | 0,92 | 4,15 | 4,86 | -2,11 | 3,64 | -3,94 | -4,21 | |
| % de flux de trésorerie | 1 049,14 | 1 024,08 | -807,03 | -587,30 | 1 844,14 | -3 971,84 | -12 774,80 | -3 452,22 | 644,13 | 559,76 | 4 527,67 | -3 184,35 | -404,07 | -381,58 | -2 847,32 | -12 117,55 | 101 590,03 | 4 239,95 | 5 462,43 | -8 328,95 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -6 170 332 | -5 497 947 | -6 272 265 | -6 908 949 | -6 972 081 | -6 930 963 | -7 708 227 | -10 477 630 | -10 842 490 | -11 495 460 | -11 347 160 | -9 304 212 | -10 222 450 | -10 376 600 | -10 540 360 | -10 138 210 | -11 726 420 | -11 365 550 | -10 564 860 | -10 120 060 |
| Changement (%) | -10,90 | 14,08 | 10,15 | 0,91 | -0,59 | 11,21 | 35,93 | 3,48 | 6,02 | -1,29 | -18,00 | 9,87 | 1,51 | 1,58 | -3,82 | 15,67 | -3,08 | -7,04 | -4,21 | |
| % de flux de trésorerie | -396,43 | -403,62 | 427,86 | 369,96 | -1 129,77 | 2 301,10 | 7 579,38 | 2 634,51 | -517,49 | -456,22 | -3 499,97 | 1 988,96 | 258,98 | 246,00 | 1 790,32 | 6 989,03 | -69 231,43 | -2 702,16 | -3 368,86 | 5 136,83 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -8 614 858 | -7 090 575 | -6 944 394 | -5 921 066 | -3 773 717 | -5 333 962 | -5 385 960 | -3 650 010 | -559 789 | -91 372 | -3 007 150 | -6 057 592 | -9 673 559 | -9 935 085 | -6 815 744 | -7 590 636 | -5 461 156 | -6 054 212 | -6 259 430 | -6 487 663 |
| Changement (%) | -17,69 | -2,06 | -14,74 | -36,27 | 41,35 | 0,97 | -32,23 | -84,66 | -83,68 | 3 191,11 | 101,44 | 59,69 | 2,70 | -31,40 | 11,37 | -28,05 | 10,86 | 3,39 | 3,65 | |
| % de flux de trésorerie | -553,48 | -520,55 | 473,71 | 317,06 | -611,50 | 1 770,89 | 5 295,93 | 917,76 | -26,72 | -3,63 | -927,54 | 1 294,93 | 245,07 | 235,54 | 1 157,68 | 5 232,79 | -32 242,04 | -1 439,39 | -1 995,97 | 3 293,06 |
| Des flux de trésorerie | 1 556 485 | 1 362 144 | -1 465 960 | -1 867 497 | 617 122 | -301 202 | -101 700 | -397 707 | 2 095 197 | 2 519 726 | 324 207 | -467 793 | -3 947 187 | -4 218 086 | -588 742 | -145 059 | 16 938 | 420 610 | 313 603 | -197 010 |
| Changement (%) | -12,49 | -207,62 | 27,39 | -133,05 | -148,81 | -66,24 | 291,06 | -626,82 | 20,26 | -87,13 | -244,29 | 743,79 | 6,86 | -86,04 | -75,36 | -111,68 | 2 383,23 | -25,44 | -162,82 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
