Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Bank Permata Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -4 349 757 | -16 246 000 | -12 719 100 | -7 704 410 | -5 891 616 | -494 744 | 2 899 943 | -9 263 571 | -1 343 345 | 969 032 | -5 274 081 | -26 830 590 | -34 311 760 | -25 160 680 | -19 938 840 | 7 507 892 | 16 562 140 | 10 699 590 | 11 358 520 | 318 671 |
| Changement (%) | 273,49 | -21,71 | -39,43 | -23,53 | -91,60 | -686,15 | -419,44 | -85,50 | -172,14 | -644,26 | 408,73 | 27,88 | -26,67 | -20,75 | -137,65 | 120,60 | -35,40 | 6,16 | -97,19 | |
| % de flux de trésorerie | -291,01 | -582,36 | -995,58 | -43,37 | -29,50 | -2,77 | 12,48 | 1 097,29 | 17,80 | 7,16 | -114,76 | 561,51 | 1 173,41 | 107,55 | 72,15 | -387,56 | -276,27 | -100,47 | 520,04 | -4,82 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -5 006 700 | 8 374 330 | 3 737 751 | -904 803 | 1 035 030 | -16 134 490 | -13 926 830 | -6 236 455 | -4 147 733 | -3 330 904 | 3 547 652 | 4 357 820 | 5 818 164 | 5 312 764 | -2 767 225 | -11 393 030 | -20 224 740 | -18 415 760 | -15 510 560 | -8 432 308 |
| Changement (%) | -267,26 | -55,37 | -124,21 | -214,39 | -1 658,84 | -13,68 | -55,22 | -33,49 | -19,69 | -206,51 | 22,84 | 33,51 | -8,69 | -152,09 | 311,71 | 77,52 | -8,94 | -15,78 | -45,64 | |
| % de flux de trésorerie | -334,97 | 300,19 | 292,57 | -5,09 | 5,18 | -90,30 | -59,94 | 738,72 | 54,95 | -24,62 | 77,20 | -91,20 | -198,97 | -22,71 | 10,01 | 588,11 | 337,36 | 172,93 | -710,13 | 127,44 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 11 094 420 | 10 799 710 | 10 590 840 | 26 380 800 | 24 959 960 | 34 550 960 | 34 271 120 | 14 620 970 | -2 719 578 | 15 636 300 | 6 338 846 | 17 712 150 | 25 988 010 | -3 578 367 | -5 081 212 | 1 784 537 | -2 172 519 | -3 018 718 | 6 106 270 | 1 498 975 |
| Changement (%) | -2,66 | -1,93 | 149,09 | -5,39 | 38,43 | -0,81 | -57,34 | -118,60 | -674,95 | -59,46 | 179,42 | 46,72 | -113,77 | 42,00 | -135,12 | -221,74 | 38,95 | -302,28 | -75,45 | |
| % de flux de trésorerie | 742,26 | 387,13 | 829,00 | 148,51 | 124,96 | 193,36 | 147,50 | -1 731,89 | 36,03 | 115,58 | 137,93 | -370,68 | -888,75 | 15,30 | 18,39 | -92,12 | 36,24 | 28,35 | 279,57 | -22,65 |
| Des flux de trésorerie | 1 494 690 | 2 789 684 | 1 277 551 | 17 763 950 | 19 974 150 | 17 868 600 | 23 233 980 | -844 219 | -7 547 897 | 13 528 080 | 4 595 624 | -4 778 294 | -2 924 105 | -23 395 160 | -27 635 990 | -1 937 231 | -5 995 002 | -10 649 390 | 2 184 180 | -6 616 845 |
| Changement (%) | 86,64 | -54,20 | 1 290,47 | 12,44 | -10,54 | 30,03 | -103,63 | 794,07 | -279,23 | -66,03 | -203,97 | -38,80 | 700,08 | 18,13 | -92,99 | 209,46 | 77,64 | -120,51 | -402,94 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
