Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Tower Bersama Infrastructure Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 3 854 835 | 3 786 457 | 3 558 222 | 4 433 983 | 4 055 842 | 4 465 282 | 4 228 027 | 4 306 782 | 4 311 352 | 4 809 339 | 4 476 232 | 4 191 515 | 4 668 387 | 4 381 589 | 4 863 859 | 4 808 224 | 4 960 807 | 5 129 477 | 4 906 898 | 5 085 309 |
| Changement (%) | -1,77 | -6,03 | 24,61 | -8,53 | 10,10 | -5,31 | 1,86 | 0,11 | 11,55 | -6,93 | -6,36 | 11,38 | -6,14 | 11,01 | -1,14 | 3,17 | 3,40 | -4,34 | 3,64 | |
| % de flux de trésorerie | 1 599,33 | 897,05 | 82,53 | 3 343,27 | 1 517,84 | -1 403,22 | -96,32 | -2 445,98 | -3 273,24 | 1 426,00 | -3 334,47 | 2 197,08 | 5 087,49 | -2 647,02 | 4 411,74 | -3 596,33 | -2 294,56 | 753,17 | -3 361,99 | 21 604,68 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -2 215 067 | -2 051 887 | -2 164 048 | -5 938 287 | -6 062 003 | -7 005 719 | -6 763 123 | -3 447 751 | -4 110 164 | -3 903 082 | -3 979 040 | -3 639 041 | -3 065 523 | -2 745 738 | -2 673 231 | -2 712 882 | -2 807 670 | -2 525 371 | -2 350 534 | -2 170 115 |
| Changement (%) | -7,37 | 5,47 | 174,41 | 2,08 | 15,57 | -3,46 | -49,02 | 19,21 | -5,04 | 1,95 | -8,54 | -15,76 | -10,43 | -2,64 | 1,48 | 3,49 | -10,05 | -6,92 | -7,68 | |
| % de flux de trésorerie | -919,01 | -486,12 | -50,19 | -4 477,54 | -2 268,61 | 2 201,56 | 154,07 | 1 958,10 | 3 120,50 | -1 157,29 | 2 964,10 | -1 907,48 | -3 340,73 | 1 658,77 | -2 424,74 | 2 029,11 | 1 298,65 | -370,80 | 1 610,48 | -9 219,62 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -1 414 968 | -1 316 568 | 2 950 236 | 1 630 498 | 2 284 337 | 2 217 864 | -1 847 889 | -1 038 407 | -347 653 | -592 554 | -638 344 | -359 740 | -1 514 195 | -1 794 148 | -2 092 040 | -2 246 120 | -2 364 562 | -1 929 084 | -2 710 357 | -2 890 486 |
| Changement (%) | -6,95 | -324,09 | -44,73 | 40,10 | -2,91 | -183,32 | -43,81 | -66,52 | 70,44 | 7,73 | -43,64 | 320,91 | 18,49 | 16,60 | 7,37 | 5,27 | -18,42 | 40,50 | 6,65 | |
| % de flux de trésorerie | -587,06 | -311,91 | 68,43 | 1 229,41 | 854,88 | -696,97 | 42,10 | 589,75 | 263,94 | -175,70 | 475,52 | -188,57 | -1 650,13 | 1 083,89 | -1 897,58 | 1 680,00 | 1 093,70 | -283,25 | 1 857,02 | -12 280,08 |
| Des flux de trésorerie | 241 028 | 422 099 | 4 311 383 | 132 624 | 267 212 | -318 216 | -4 389 745 | -176 076 | -131 715 | 337 261 | -134 241 | 190 777 | 91 762 | -165 529 | 110 248 | -133 698 | -216 199 | 681 055 | -145 952 | 23 538 |
| Changement (%) | 75,12 | 921,42 | -96,92 | 101,48 | -219,09 | 1 279,49 | -95,99 | -25,19 | -356,05 | -139,80 | -242,12 | -51,90 | -280,39 | -166,60 | -221,27 | 61,71 | -415,01 | -121,43 | -116,13 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
