Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 666 302 | 572 269 | 573 161 | 710 310 | 813 299 | 918 066 | 874 233 | 883 621 | 1 060 138 | 1 388 746 | 1 661 110 | 1 318 050 | 1 129 548 | 754 016 | 590 060 | 740 990 | 783 403 | 820 500 | 894 558 | 968 193 |
| Changement (%) | -14,11 | 0,16 | 23,93 | 14,50 | 12,88 | -4,77 | 1,07 | 19,98 | 31,00 | 19,61 | -20,65 | -14,30 | -33,25 | -21,74 | 25,58 | 5,72 | 4,74 | 9,03 | 8,23 | |
| % de flux de trésorerie | 763,28 | -432,78 | -92,80 | -1 005,49 | 1 038,14 | 528,93 | 249,97 | 170,29 | 394,45 | 609,64 | 17 913,40 | -352,07 | -466,51 | -413,69 | -539,39 | -547,21 | -811,40 | 3 976,64 | -1 621,28 | 1 732,57 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -950 898 | -791 639 | -825 839 | -412 288 | -446 904 | -481 569 | -512 414 | -554 224 | -604 838 | -854 495 | -927 597 | -844 849 | -752 581 | -483 943 | -387 601 | -424 240 | -496 825 | -512 426 | -499 215 | -488 608 |
| Changement (%) | -16,75 | 4,32 | -50,08 | 8,40 | 7,76 | 6,41 | 8,16 | 9,13 | 41,28 | 8,55 | -8,92 | -10,92 | -35,70 | -19,91 | 9,45 | 17,11 | 3,14 | -2,58 | -2,12 | |
| % de flux de trésorerie | -1 089,31 | 598,68 | 133,71 | 583,62 | -570,45 | -277,45 | -146,51 | -106,81 | -225,05 | -375,11 | -10 003,20 | 225,67 | 310,82 | 265,51 | 354,32 | 313,29 | 514,58 | -2 483,53 | 904,77 | -874,36 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 305 564 | 22 437 | -354 803 | -360 140 | -283 595 | -272 525 | -24 635 | 125 315 | -334 121 | -379 256 | -741 623 | -787 566 | -513 954 | -394 536 | -322 765 | -493 120 | -366 734 | -330 309 | -450 375 | -383 050 |
| Changement (%) | -92,66 | -1 681,33 | 1,50 | -21,25 | -3,90 | -90,96 | -608,69 | -366,62 | 13,51 | 95,55 | 6,19 | -34,74 | -23,24 | -18,19 | 52,78 | -25,63 | -9,93 | 36,35 | -14,95 | |
| % de flux de trésorerie | 350,04 | -16,97 | 57,45 | 509,80 | -362,00 | -157,01 | -7,04 | 24,15 | -124,32 | -166,49 | -7 997,66 | 210,37 | 212,27 | 216,46 | 295,05 | 364,16 | 379,84 | -1 600,88 | 816,25 | -685,46 |
| Des flux de trésorerie | 87 294 | -132 231 | -617 626 | -70 643 | 78 342 | 173 570 | 349 735 | 518 901 | 268 761 | 227 797 | 9 273 | -374 374 | -242 126 | -182 267 | -109 394 | -135 413 | -96 550 | 20 633 | -55 176 | 55 882 |
| Changement (%) | -251,48 | 367,08 | -88,56 | -210,90 | 121,55 | 101,50 | 48,37 | -48,21 | -15,24 | -95,93 | -4 137,25 | -35,33 | -24,72 | -39,98 | 23,78 | -28,70 | -121,37 | -367,42 | -201,28 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
