Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Riopaila Castilla S.A. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 141 082 | 189 750 | 197 602 | 161 648 | 219 153 | 256 640 | 268 186 | 319 059 | 305 700 | 278 796 | 287 719 | 299 565 | 309 876 | 341 217 | 333 722 | 286 837 | 301 802 | 304 038 | 294 248 | 276 854 |
| Changement (%) | 34,50 | 4,14 | -18,20 | 35,57 | 17,11 | 4,50 | 18,97 | -4,19 | -8,80 | 3,20 | 4,12 | 3,44 | 10,11 | -2,20 | -14,05 | 5,22 | 0,74 | -3,22 | -5,91 | |
| % de flux de trésorerie | -5 017,49 | 2 465,12 | 6 827,90 | -5 364,99 | 9 268,87 | -3 903,78 | -18 095,55 | 41 766,24 | 5 692,65 | 4 037,43 | 8 090,23 | 12 019,35 | -10 121,63 | 39 391,31 | 6 174,74 | -8 596,95 | 10 795,37 | -3 259,84 | -3 918,36 | 5 795,46 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -106 158 | -150 590 | -144 275 | -127 762 | -132 420 | -133 407 | -135 255 | -140 157 | -137 244 | -110 148 | -122 065 | -137 307 | -152 597 | -174 183 | -178 428 | -175 730 | -177 981 | -160 007 | -161 764 | -159 216 |
| Changement (%) | 41,85 | -4,19 | -11,45 | 3,65 | 0,74 | 1,39 | 3,62 | -2,08 | -19,74 | 10,82 | 12,49 | 11,14 | 14,15 | 2,44 | -1,51 | 1,28 | -10,10 | 1,10 | -1,58 | |
| % de flux de trésorerie | 3 775,44 | -1 956,39 | -4 985,24 | 4 240,32 | -5 600,59 | 2 029,26 | 9 126,17 | -18 347,15 | -2 555,71 | -1 595,13 | -3 432,28 | -5 509,13 | 4 984,37 | -20 108,31 | -3 301,38 | 5 266,90 | -6 366,33 | 1 715,56 | 2 154,14 | -3 332,91 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -37 736 | -31 462 | -50 433 | -36 900 | -84 368 | -129 808 | -134 413 | -178 138 | -163 086 | -161 742 | -162 098 | -159 765 | -160 340 | -166 168 | -149 890 | -114 444 | -121 025 | -153 358 | -139 993 | -112 861 |
| Changement (%) | -16,63 | 60,30 | -26,83 | 128,64 | 53,86 | 3,55 | 32,53 | -8,45 | -0,82 | 0,22 | -1,44 | 0,36 | 3,63 | -9,80 | -23,65 | 5,75 | 26,72 | -8,72 | -19,38 | |
| % de flux de trésorerie | 1 342,05 | -408,74 | -1 742,66 | 1 224,67 | -3 568,28 | 1 974,52 | 9 069,37 | -23 319,09 | -3 036,94 | -2 342,30 | -4 557,95 | -6 410,23 | 5 237,26 | -19 183,00 | -2 773,36 | 3 430,05 | -4 329,04 | 1 644,28 | 1 864,22 | -2 362,55 |
| Des flux de trésorerie | -2 812 | 7 697 | 2 894 | -3 013 | 2 364 | -6 574 | -1 482 | 764 | 5 370 | 6 905 | 3 556 | 2 492 | -3 062 | 866 | 5 405 | -3 337 | 2 796 | -9 327 | -7 509 | 4 777 |
| Changement (%) | -373,75 | -62,40 | -204,11 | -178,47 | -378,05 | -77,46 | -151,54 | 602,97 | 28,59 | -48,50 | -29,92 | -222,84 | -128,29 | 523,93 | -161,73 | -183,79 | -433,62 | -19,49 | -163,61 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
