Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de RCN Televisión S.A. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 423 886 | 230 120 | 240 735 | 272 411 | 293 202 | 287 079 | 305 131 | 327 435 | 359 540 | 401 941 | 430 365 | 436 311 | 424 416 | 467 704 | 435 903 | 444 347 | 399 086 | 346 166 | 317 952 |
| Changement (%) | -45,71 | 4,61 | 13,16 | 7,63 | -2,09 | 6,29 | 7,31 | 9,80 | 11,79 | 7,07 | 1,38 | -2,73 | 10,20 | -6,80 | 1,94 | -10,19 | -13,26 | -8,15 | |
| % de flux de trésorerie | 999,17 | 269,71 | 343,52 | 451,77 | 1 963,38 | -1 757,58 | 6 069,65 | 448 308,14 | -8 819,45 | -2 192,93 | -1 047,69 | -825,98 | -572,96 | -793,31 | -938,86 | -1 709,04 | -3 487,39 | 650,81 | 1 022,60 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -444 725 | -206 639 | -210 362 | -245 074 | -277 828 | -296 374 | -295 809 | -316 746 | -350 237 | -406 284 | -458 127 | -468 012 | -470 040 | -500 594 | -471 007 | -465 836 | -431 492 | -353 160 | -335 501 |
| Changement (%) | -53,54 | 1,80 | 16,50 | 13,37 | 6,68 | -0,19 | 7,08 | 10,57 | 16,00 | 12,76 | 2,16 | 0,43 | 6,50 | -5,91 | -1,10 | -7,37 | -18,15 | -5,00 | |
| % de flux de trésorerie | -1 048,29 | -242,19 | -300,18 | -406,43 | -1 860,44 | 1 814,49 | -5 884,21 | -433 673,43 | 8 591,25 | 2 216,62 | 1 115,28 | 885,99 | 634,55 | 849,10 | 1 014,47 | 1 791,69 | 3 770,57 | -663,96 | -1 079,04 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 63 263 | 61 839 | 39 705 | 32 962 | -440 | -7 039 | -4 295 | -10 616 | -13 380 | -13 986 | -13 315 | -21 123 | -28 451 | -26 065 | -11 325 | -4 511 | 20 962 | 60 184 | 48 641 |
| Changement (%) | -2,25 | -35,79 | -16,98 | -101,34 | 1 498,34 | -38,98 | 147,15 | 26,03 | 4,53 | -4,80 | 58,65 | 34,69 | -8,38 | -56,55 | -60,17 | -564,69 | 187,11 | -19,18 | |
| % de flux de trésorerie | 149,12 | 72,48 | 56,66 | 54,66 | -2,95 | 43,09 | -85,44 | -14 534,74 | 328,20 | 76,31 | 32,41 | 39,99 | 38,41 | 44,21 | 24,39 | 17,35 | -183,18 | 113,15 | 156,44 |
| Des flux de trésorerie | 42 424 | 85 321 | 70 078 | 60 299 | 14 934 | -16 334 | 5 027 | 73 | -4 077 | -18 329 | -41 077 | -52 824 | -74 074 | -58 956 | -46 429 | -26 000 | -11 444 | 53 190 | 31 092 |
| Changement (%) | 101,12 | -17,87 | -13,95 | -75,23 | -209,38 | -130,78 | -98,55 | -5 681,57 | 349,61 | 124,11 | 28,60 | 40,23 | -20,41 | -21,25 | -44,00 | -55,99 | -564,80 | -41,54 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
