Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Banco Comercial AV Villas S.A. - Preferred Stock montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -1 200 103 | -1 203 633 | -33 244 | 250 086 | -54 862 | 850 980 | 367 399 | -758 945 | 390 149 | -966 790 | -16 588 | 493 408 | -521 627 | -358 666 | -300 027 | -1 222 593 | -2 434 515 | -1 936 998 | -3 638 523 |
| Changement (%) | 0,29 | -97,24 | -852,27 | -121,94 | -1 651,13 | -56,83 | -306,57 | -151,41 | -347,80 | -98,28 | -3 074,49 | -205,72 | -31,24 | -16,35 | 307,49 | 99,13 | -20,44 | 87,84 | |
| % de flux de trésorerie | -830,70 | -1 511,00 | 424,84 | 1 099,86 | 106,00 | 32 907,19 | 468,13 | -960,41 | 184,20 | 6 321,37 | 172,36 | -7 191,49 | -889,60 | 5 264,44 | -54,28 | -2 932,23 | 1 031,55 | 964,28 | 484,98 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -94 665 | -638 337 | -680 472 | -679 389 | -624 623 | -699 581 | -671 027 | -660 207 | -731 452 | -38 854 | -17 240 | -242 020 | 336 352 | 477 831 | 485 667 | 769 274 | 1 240 078 | 722 611 | 911 944 |
| Changement (%) | 574,31 | 6,60 | -0,16 | -8,06 | 12,00 | -4,08 | -1,61 | 10,79 | -94,69 | -55,63 | 1 303,83 | -238,98 | 42,06 | 1,64 | 58,40 | 61,20 | -41,73 | 26,20 | |
| % de flux de trésorerie | -65,53 | -801,35 | 8 696,13 | -2 987,90 | 1 206,86 | -27 052,63 | -855,00 | -835,46 | -345,35 | 254,05 | 179,14 | 3 527,47 | 573,63 | -7 013,52 | 87,86 | 1 845,00 | -525,44 | -359,73 | -121,55 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 1 440 509 | 1 921 628 | 705 484 | 451 386 | 626 738 | -148 813 | 382 111 | 1 498 175 | 553 106 | 990 350 | 23 802 | -256 466 | 241 139 | -129 869 | 362 748 | 487 075 | 954 109 | 1 009 227 | 1 972 399 |
| Changement (%) | 33,40 | -63,29 | -36,02 | 38,85 | -123,74 | -356,77 | 292,08 | -63,08 | 79,05 | -97,60 | -1 177,50 | -194,02 | -153,86 | -379,32 | 34,27 | 95,89 | 5,78 | 95,44 | |
| % de flux de trésorerie | 997,11 | 2 412,35 | -9 015,77 | 1 985,16 | -1 210,95 | -5 754,56 | 486,87 | 1 895,87 | 261,14 | -6 475,42 | -247,32 | 3 738,03 | 411,25 | 1 906,19 | 65,62 | 1 168,19 | -404,27 | -502,41 | -262,90 |
| Des flux de trésorerie | 144 469 | 79 658 | -7 825 | 22 738 | -51 756 | 2 586 | 78 483 | 79 023 | 211 803 | -15 294 | -9 624 | -6 861 | 58 636 | -6 813 | 552 761 | 41 695 | -236 006 | -200 876 | -750 248 |
| Changement (%) | -44,86 | -109,82 | -390,58 | -327,62 | -105,00 | 2 934,92 | 0,69 | 168,03 | -107,22 | -37,07 | -28,71 | -954,63 | -111,62 | -8 213,33 | -92,46 | -666,03 | -14,89 | 273,49 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
