Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Grupo Argos S.A. - Preferred Stock montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 3 122 954 | 2 817 220 | 3 079 312 | 3 280 148 | 3 202 233 | 4 312 118 | 4 141 332 | 4 143 849 | 4 181 436 | 3 361 202 | 3 821 283 | 4 197 276 | 4 686 337 | 4 330 387 | 3 636 083 | 3 307 547 | 3 005 916 | 2 791 242 | 2 715 251 | 2 420 905 |
| Changement (%) | -9,79 | 9,30 | 6,52 | -2,38 | 34,66 | -3,96 | 0,06 | 0,91 | -19,62 | 13,69 | 9,84 | 11,65 | -7,60 | -16,03 | -9,04 | -9,12 | -7,14 | -2,72 | -10,84 | |
| % de flux de trésorerie | 935,16 | 1 177,03 | -700,40 | -449,29 | -661,76 | -15 108,50 | 3 965,69 | -795,64 | -988,72 | -1 473,96 | -856,88 | -2 157,15 | -2 326,99 | -1 709,49 | 400,88 | 228,98 | 648,14 | -458,33 | 28,55 | 27,69 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -235 466 | -1 031 290 | -1 198 327 | -820 191 | -1 063 289 | -1 243 171 | -488 371 | -1 405 645 | -1 568 875 | -1 964 393 | -3 094 202 | -2 522 175 | -2 396 158 | -944 795 | 1 517 310 | 1 484 218 | 1 134 943 | 368 785 | 10 312 640 | 10 437 940 |
| Changement (%) | 337,98 | 16,20 | -31,56 | 29,64 | 16,92 | -60,72 | 187,82 | 11,61 | 25,21 | 57,51 | -18,49 | -5,00 | -60,57 | -260,60 | -2,18 | -23,53 | -67,51 | 2 696,38 | 1,22 | |
| % de flux de trésorerie | -70,51 | -430,87 | 272,56 | 112,34 | 219,73 | 4 355,74 | -467,66 | 269,89 | 370,97 | 861,43 | 693,84 | 1 296,25 | 1 189,81 | 372,97 | 167,29 | 102,75 | 244,72 | -60,56 | 108,44 | 119,37 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -2 662 054 | -1 586 268 | -2 243 948 | -3 195 399 | -2 600 830 | -3 246 111 | -3 528 967 | -3 374 843 | -3 240 321 | -1 857 856 | -1 448 427 | -1 892 170 | -2 345 650 | -3 344 280 | -3 984 723 | -3 399 676 | -3 742 918 | -3 883 871 | -3 834 635 | -3 890 439 |
| Changement (%) | -40,41 | 41,46 | 42,40 | -18,61 | 24,81 | 8,71 | -4,37 | -3,99 | -42,66 | -22,04 | 30,64 | 23,97 | 42,57 | 19,15 | -14,68 | 10,10 | 3,77 | -1,27 | 1,46 | |
| % de flux de trésorerie | -797,15 | -662,74 | 510,39 | 437,68 | 537,48 | 11 373,50 | -3 379,29 | 647,98 | 766,19 | 814,71 | 324,79 | 972,46 | 1 164,73 | 1 320,21 | -439,32 | -235,36 | -807,06 | 637,74 | -40,32 | -44,49 |
| Des flux de trésorerie | 333 947 | 239 350 | -439 653 | -730 082 | -483 898 | -28 541 | 104 429 | -520 822 | -422 913 | -228 039 | -445 956 | -194 575 | -201 390 | -253 314 | 907 016 | 1 444 452 | 463 774 | -609 007 | 9 510 403 | 8 744 288 |
| Changement (%) | -28,33 | -283,69 | 66,06 | -33,72 | -94,10 | -465,89 | -598,73 | -18,80 | -46,08 | 95,56 | -56,37 | 3,50 | 25,78 | -458,06 | 59,25 | -67,89 | -231,32 | -1 661,62 | -8,06 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
